| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 377.00 | 132 872.00 | 22 506.00 | 155 377.00 |
AN Terrains | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AP Constructions | 589 264.00 | 586 018.00 | 3 246.00 | 589 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423 761.00 | 5 563 304.00 | 1 860 457.00 | 7 423 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 682.00 | 533 723.00 | 168 959.00 | 702 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163 471.00 | 6 827 745.00 | 2 335 726.00 | 9 163 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 509.00 | | 481 509.00 | 481 509.00 |
BN En cours de production de biens | 181 945.00 | | 181 945.00 | 181 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 887.00 | 29 890.00 | 2 230 997.00 | 2 260 887.00 |
BZ Autres créances | 2 277 811.00 | | 2 277 811.00 | 2 277 811.00 |
CF Disponibilités | 1 995 962.00 | | 1 995 962.00 | 1 995 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231 787.00 | 29 890.00 | 7 201 897.00 | 7 231 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 395 259.00 | 6 857 635.00 | 9 537 623.00 | 16 395 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 446 322.00 | 4 566 623.00 | | 4 446 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 090.00 | 479 699.00 | | 562 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114 948.00 | 1 293 423.00 | | 1 114 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 773 360.00 | 7 989 745.00 | | 7 773 360.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450.00 | 750.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 463.00 | 618 508.00 | | 391 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 109.00 | 744 415.00 | | 771 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 313.00 | 434 635.00 | | 524 313.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | 20 407.00 | | 13 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 348.00 | 37 525.00 | | 63 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 263.00 | 1 856 240.00 | | 1 764 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 537 623.00 | 9 845 985.00 | | 9 537 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 001.00 | | | 1 553 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 128.00 | | 592 128.00 | 592 128.00 |
FD Production vendue biens | 8 965 796.00 | 49 477.00 | 9 015 273.00 | 8 965 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 557 925.00 | 49 477.00 | 9 607 402.00 | 9 557 925.00 |
FM Production stockée | | | 11 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 687 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 042 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 63 000.00 | | 14 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 982.00 | 200 037.00 | | 240 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 382.00 | 264 813.00 | | 255 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 849.00 | 90.00 | | 160 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 508.00 | 133 911.00 | | 62 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 358.00 | 134 001.00 | | 223 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 025.00 | 130 812.00 | | 32 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 461.00 | 162 843.00 | | 192 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 031 285.00 | 9 460 920.00 | | 10 031 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 469 195.00 | 8 981 221.00 | | 9 469 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 090.00 | 479 699.00 | | 562 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 123 427.00 | | 157 912.00 | 9 123 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 901.00 | 77 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 868.00 | 9 163 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 967.00 | 8 727 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 522.00 | | 12 070.00 | 346 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697 661.00 | | 144 842.00 | 8 697 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 245.00 | | 1 000.00 | 79 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125 010.00 | 817 703.00 | 114 968.00 | 6 125 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 236.00 | 22 636.00 | | 110 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014 775.00 | 795 067.00 | 114 968.00 | 6 014 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293 423.00 | 62 508.00 | 240 982.00 | 1 293 423.00 |
6T Sur comptes clients | 30 888.00 | 7 514.00 | 8 512.00 | 30 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 888.00 | 7 514.00 | 8 512.00 | 30 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 310.00 | 70 023.00 | 249 494.00 | 1 324 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 109.00 | 771 109.00 | | 771 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 293.00 | 140 293.00 | | 140 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 920.00 | 186 920.00 | | 186 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 739.00 | | | 2 222 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
VB T. V. A. | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 463.00 | 180 201.00 | 211 262.00 | 391 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 649.00 | | | 228 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 715.00 | 4 534 223.00 | 76 492.00 | 4 610 715.00 |
VW T.V.A. | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 263.00 | 1 553 001.00 | 211 262.00 | 1 764 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |