| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 677.00 | 181 200.00 | 2 478.00 | 183 677.00 |
AN Terrains | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AP Constructions | 690 323.00 | 607 295.00 | 83 028.00 | 690 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742 995.00 | 6 041 212.00 | 701 783.00 | 6 742 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 290.00 | 710 938.00 | 28 353.00 | 739 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 648 673.00 | 7 552 473.00 | 1 096 200.00 | 8 648 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 908.00 | | 556 908.00 | 556 908.00 |
BN En cours de production de biens | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 835.00 | 294 958.00 | 2 375 877.00 | 2 670 835.00 |
BZ Autres créances | 2 274 758.00 | | 2 274 758.00 | 2 274 758.00 |
CF Disponibilités | 1 754 634.00 | | 1 754 634.00 | 1 754 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373 914.00 | 294 958.00 | 7 078 957.00 | 7 373 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 022 587.00 | 7 847 431.00 | 8 175 156.00 | 16 022 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 353 938.00 | | | 353 938.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 544 127.00 | | | 4 544 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 259.00 | | | 197 259.00 |
DK Provisions réglementées | 604 213.00 | | | 604 213.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 599.00 | | | 6 995 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 563.00 | | | 638 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 719.00 | | | 421 719.00 |
EA Autres dettes | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 557.00 | | | 1 179 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 156.00 | | | 8 175 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 557.00 | | | 1 179 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 341.00 | | 1 025 341.00 | 1 025 341.00 |
FD Production vendue biens | 6 677 781.00 | 44 672.00 | 6 722 453.00 | 6 677 781.00 |
FG Production vendue services | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 842.00 | 44 672.00 | 7 773 514.00 | 7 728 842.00 |
FM Production stockée | | | -4 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 816 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 822.00 | | | 198 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 107.00 | | | 169 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 256.00 | | | 8 062 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 997.00 | | | 7 864 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 259.00 | | | 197 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 648 989.00 | | 1 262.00 | 8 648 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 8 648 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 8 184 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 892.00 | | | 386 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 184 753.00 | | 1 262.00 | 8 184 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 373 974.00 | 180 077.00 | 1 577.00 | 7 373 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 120.00 | 4 079.00 | | 177 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196 853.00 | 175 998.00 | 1 577.00 | 7 196 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 608.00 | 9 441.00 | 42 836.00 | 637 608.00 |
6T Sur comptes clients | 295 283.00 | 3 323.00 | 3 648.00 | 295 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 283.00 | 3 323.00 | 3 648.00 | 295 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 892.00 | 12 764.00 | 46 484.00 | 932 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 563.00 | 638 563.00 | | 638 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 940.00 | 131 940.00 | | 131 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 897.00 | 2 316 897.00 | | 2 316 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 938.00 | | 353 938.00 | 353 938.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 048.00 | 254 048.00 | | 254 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 975.00 | 4 622 693.00 | 392 282.00 | 5 014 975.00 |
VW T.V.A. | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 557.00 | 1 179 557.00 | | 1 179 557.00 |