| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 697.00 | 147 553.00 | 31 144.00 | 178 697.00 |
AN Terrains | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AP Constructions | 588 197.00 | 585 759.00 | 2 438.00 | 588 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 415 365.00 | 6 134 136.00 | 1 281 230.00 | 7 415 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 751.00 | 588 163.00 | 119 588.00 | 707 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182 398.00 | 7 467 440.00 | 1 714 958.00 | 9 182 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 736.00 | | 534 736.00 | 534 736.00 |
BN En cours de production de biens | 181 929.00 | | 181 929.00 | 181 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 201.00 | 57 936.00 | 2 357 265.00 | 2 415 201.00 |
BZ Autres créances | 2 265 853.00 | | 2 265 853.00 | 2 265 853.00 |
CF Disponibilités | 1 854 076.00 | | 1 854 076.00 | 1 854 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 292 691.00 | 57 936.00 | 7 234 755.00 | 7 292 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 089.00 | 7 525 376.00 | 8 949 713.00 | 16 475 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 408 412.00 | 4 446 322.00 | | 4 408 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 931.00 | 562 090.00 | | 558 931.00 |
DK Provisions réglementées | 898 220.00 | 1 114 948.00 | | 898 220.00 |
DL TOTAL (I) | 7 515 564.00 | 7 773 360.00 | | 7 515 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | 450.00 | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 364.00 | 391 463.00 | | 209 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 951.00 | 771 109.00 | | 659 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 189.00 | 524 313.00 | | 481 189.00 |
EA Autres dettes | 11 027.00 | 13 580.00 | | 11 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 443.00 | 63 348.00 | | 72 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 149.00 | 1 764 263.00 | | 1 434 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 713.00 | 9 537 623.00 | | 8 949 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 668.00 | 1 553 001.00 | | 1 345 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | 1 025.00 | | 1 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 110.00 | | 1 295 110.00 | 1 295 110.00 |
FD Production vendue biens | 8 048 358.00 | 57 743.00 | 8 106 101.00 | 8 048 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 343 468.00 | 57 743.00 | 9 401 211.00 | 9 343 468.00 |
FM Production stockée | | | -16.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 971 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 382.00 | 49 673.00 | | 28 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 400.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 779.00 | 240 982.00 | | 226 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 279.00 | 255 382.00 | | 227 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 160 849.00 | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 051.00 | 62 508.00 | | 10 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 825.00 | 223 358.00 | | 10 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 454.00 | 32 025.00 | | 216 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 942.00 | 192 461.00 | | 177 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 734 462.00 | 10 031 285.00 | | 9 734 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 530.00 | 9 469 195.00 | | 9 175 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 931.00 | 562 090.00 | | 558 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163 471.00 | | 46 618.00 | 9 163 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 77 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 692.00 | 9 182 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 381 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 662.00 | 8 723 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 592.00 | | 24 320.00 | 358 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727 536.00 | | 22 268.00 | 8 727 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 344.00 | | 30.00 | 77 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 827 745.00 | 667 357.00 | 27 662.00 | 6 827 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 872.00 | 15 682.00 | 1 000.00 | 132 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 694 874.00 | 651 675.00 | 26 662.00 | 6 694 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 114 948.00 | 10 051.00 | 226 779.00 | 1 114 948.00 |
6T Sur comptes clients | 29 890.00 | 40 317.00 | 12 271.00 | 29 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 890.00 | 40 317.00 | 12 271.00 | 29 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 838.00 | 50 368.00 | 239 050.00 | 1 144 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 951.00 | 659 951.00 | | 659 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 929.00 | 146 929.00 | | 146 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 852.00 | 192 852.00 | | 192 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 171.00 | 2 331 171.00 | | 2 331 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 030.00 | | 84 030.00 | 84 030.00 |
VB T. V. A. | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 364.00 | 120 882.00 | 88 482.00 | 209 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 089.00 | 209 089.00 | | 209 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 794.00 | 4 637 420.00 | 122 374.00 | 4 759 794.00 |
VW T.V.A. | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 149.00 | 1 345 668.00 | 88 482.00 | 1 434 149.00 |