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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 677.00 | 177 120.00 | 6 557.00 | 183 677.00 |
AN Terrains | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AP Constructions | 690 323.00 | 596 219.00 | 94 105.00 | 690 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742 995.00 | 5 903 117.00 | 839 878.00 | 6 742 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 606.00 | 685 690.00 | 53 917.00 | 739 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 648 989.00 | 7 373 974.00 | 1 275 015.00 | 8 648 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 728.00 | | 634 728.00 | 634 728.00 |
BN En cours de production de biens | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
BP En cours de production de services | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 038.00 | 295 283.00 | 1 617 755.00 | 1 913 038.00 |
BZ Autres créances | 2 246 655.00 | | 2 246 655.00 | 2 246 655.00 |
CF Disponibilités | 2 341 923.00 | | 2 341 923.00 | 2 341 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 258 643.00 | 295 283.00 | 6 963 360.00 | 7 258 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 907 632.00 | 7 669 257.00 | 8 238 375.00 | 15 907 632.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 718 322.00 | | | 4 718 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
DK Provisions réglementées | 637 608.00 | | | 637 608.00 |
DL TOTAL (I) | 7 131 736.00 | | | 7 131 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 210.00 | | | 591 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 663.00 | | | 410 663.00 |
EA Autres dettes | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 639.00 | | | 1 106 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 375.00 | | | 8 238 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 639.00 | | | 1 106 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 749.00 | | 944 749.00 | 944 749.00 |
FD Production vendue biens | 6 308 462.00 | 25 345.00 | 6 333 807.00 | 6 308 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 211.00 | 25 345.00 | 7 278 556.00 | 7 253 211.00 |
FM Production stockée | | | -49 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 336.00 | |
GE Autres charges | | | 14 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 530.00 | | | 133 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 914.00 | | | 7 538 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 109.00 | | | 7 413 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 535 450.00 | | 130 760.00 | 8 535 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 222.00 | 8 648 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 222.00 | 8 184 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 112.00 | | 3 780.00 | 383 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 074 995.00 | | 126 980.00 | 8 074 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 082 063.00 | 305 879.00 | 13 969.00 | 7 082 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 511.00 | 12 609.00 | | 164 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917 553.00 | 293 270.00 | 13 969.00 | 6 917 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 018.00 | 21 621.00 | 125 030.00 | 741 018.00 |
6T Sur comptes clients | 59 971.00 | 245 336.00 | 10 025.00 | 59 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 971.00 | 245 336.00 | 10 025.00 | 59 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 989.00 | 266 957.00 | 135 055.00 | 800 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 210.00 | 591 210.00 | | 591 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 816.00 | 164 816.00 | | 164 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 906.00 | 1 555 906.00 | | 1 555 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 132.00 | | 357 132.00 | 357 132.00 |
VB T. V. A. | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 290.00 | 3 834 814.00 | 395 476.00 | 4 230 290.00 |
VW T.V.A. | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 639.00 | 1 106 639.00 | | 1 106 639.00 |