| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 897.00 | 164 511.00 | 15 387.00 | 179 897.00 |
AN Terrains | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AP Constructions | 685 873.00 | 585 454.00 | 100 420.00 | 685 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638 954.00 | 5 682 559.00 | 956 395.00 | 6 638 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 339.00 | 637 712.00 | 100 627.00 | 738 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 535 450.00 | 7 082 063.00 | 1 453 387.00 | 8 535 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 390.00 | | 548 390.00 | 548 390.00 |
BN En cours de production de biens | 139 209.00 | | 139 209.00 | 139 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 321.00 | 59 971.00 | 2 520 349.00 | 2 580 321.00 |
BZ Autres créances | 2 284 810.00 | | 2 284 810.00 | 2 284 810.00 |
CF Disponibilités | 2 220 494.00 | | 2 220 494.00 | 2 220 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813 389.00 | 59 971.00 | 7 753 418.00 | 7 813 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 348 839.00 | 7 142 035.00 | 9 206 804.00 | 16 348 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 367 344.00 | 4 408 412.00 | | 4 367 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 978.00 | 558 931.00 | | 650 978.00 |
DK Provisions réglementées | 741 018.00 | 898 220.00 | | 741 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 409 339.00 | 7 515 564.00 | | 7 409 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | 176.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 899.00 | 209 364.00 | | 112 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 448.00 | 659 951.00 | | 1 002 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 237.00 | 481 189.00 | | 606 237.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 11 027.00 | | 13 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 955.00 | 72 443.00 | | 61 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 465.00 | 1 434 149.00 | | 1 797 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 804.00 | 8 949 713.00 | | 9 206 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 892.00 | 1 345 668.00 | | 1 773 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | 1 507.00 | | 1 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 940.00 | | 1 586 940.00 | 1 586 940.00 |
FD Production vendue biens | 7 903 714.00 | 43 377.00 | 7 947 091.00 | 7 903 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 490 654.00 | 43 377.00 | 9 534 031.00 | 9 490 654.00 |
FM Production stockée | | | -42 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 9 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 936.00 | 28 382.00 | | 33 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 724.00 | 500.00 | | 319 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 202.00 | 226 779.00 | | 157 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 926.00 | 227 279.00 | | 476 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 477.00 | 774.00 | | 14 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 327.00 | 10 825.00 | | 89 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 600.00 | 216 454.00 | | 387 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 611.00 | 177 942.00 | | 245 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 054 517.00 | 9 734 462.00 | | 10 054 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 403 538.00 | 9 175 530.00 | | 9 403 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 978.00 | 558 931.00 | | 650 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 182 398.00 | | 185 804.00 | 9 182 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 752.00 | 8 535 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 752.00 | 8 074 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 912.00 | | 1 200.00 | 381 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 723 142.00 | | 184 604.00 | 8 723 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467 440.00 | 372 525.00 | 757 902.00 | 7 467 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 553.00 | 16 958.00 | | 147 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319 887.00 | 355 568.00 | 757 902.00 | 7 319 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898 220.00 | | 157 202.00 | 898 220.00 |
6T Sur comptes clients | 57 936.00 | 4 540.00 | 2 505.00 | 57 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 936.00 | 4 540.00 | 2 505.00 | 57 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 156.00 | 4 540.00 | 159 707.00 | 956 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 448.00 | 1 002 448.00 | | 1 002 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 819.00 | 160 819.00 | | 160 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 251.00 | 191 251.00 | | 191 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 383.00 | 2 494 383.00 | | 2 494 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
VB T. V. A. | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 899.00 | 89 326.00 | 23 573.00 | 112 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 834.00 | 228 834.00 | | 228 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943 640.00 | 2 819 358.00 | 2 124 281.00 | 4 943 640.00 |
VW T.V.A. | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 465.00 | 1 773 892.00 | 23 573.00 | 1 797 465.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |