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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 307.00 | 110 236.00 | 33 072.00 | 143 307.00 |
AN Terrains | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AP Constructions | 589 264.00 | 580 239.00 | 9 025.00 | 589 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411 367.00 | 4 868 445.00 | 2 542 922.00 | 7 411 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 201.00 | 554 262.00 | 130 939.00 | 685 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 123 427.00 | 6 125 010.00 | 2 998 417.00 | 9 123 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 236.00 | | 534 236.00 | 534 236.00 |
BN En cours de production de biens | 170 225.00 | | 170 225.00 | 170 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 576.00 | 30 888.00 | 2 212 689.00 | 2 243 576.00 |
BZ Autres créances | 2 125 536.00 | | 2 125 536.00 | 2 125 536.00 |
CF Disponibilités | 1 745 070.00 | | 1 745 070.00 | 1 745 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 878 455.00 | 30 888.00 | 6 847 568.00 | 6 878 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 001 883.00 | 6 155 898.00 | 9 845 985.00 | 16 001 883.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 566 623.00 | | | 4 566 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 699.00 | | | 479 699.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293 423.00 | | | 1 293 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 989 745.00 | | | 7 989 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 508.00 | | | 618 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 415.00 | | | 744 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 635.00 | | | 434 635.00 |
EA Autres dettes | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 240.00 | | | 1 856 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 985.00 | | | 9 845 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 635.00 | | | 1 465 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 095.00 | | 504 095.00 | 504 095.00 |
FD Production vendue biens | 8 445 836.00 | 56 092.00 | 8 501 928.00 | 8 445 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 949 932.00 | 56 092.00 | 9 006 024.00 | 8 949 932.00 |
FM Production stockée | | | 73 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 771.00 | |
GE Autres charges | | | 14 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 662 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 037.00 | | | 200 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 813.00 | | | 264 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 460 920.00 | | | 9 460 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 221.00 | | | 8 981 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 699.00 | | | 479 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829 818.00 | | 542 947.00 | 8 829 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 338.00 | 9 123 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 338.00 | 8 697 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 689.00 | | 20 833.00 | 325 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 426 921.00 | | 520 078.00 | 8 426 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 209.00 | | 2 036.00 | 77 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 133 911.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 133 911.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 359 548.00 | 133 911.00 | 200 037.00 | 1 359 548.00 |
6T Sur comptes clients | 6 354.00 | 25 771.00 | 1 238.00 | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 354.00 | 25 771.00 | 1 238.00 | 6 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 903.00 | 159 682.00 | 201 275.00 | 1 365 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 415.00 | 744 415.00 | | 744 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 256.00 | | | 2 204 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VB T. V. A. | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 508.00 | 227 903.00 | 390 605.00 | 618 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 139.00 | | | 152 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 169.00 | 4 389 604.00 | 79 565.00 | 4 469 169.00 |
VW T.V.A. | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 240.00 | 1 465 635.00 | 390 605.00 | 1 856 240.00 |