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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 291 592.00 | 750 000.00 | 15 541 592.00 | 16 291 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 820.00 | 1 268.00 | 203 552.00 | 204 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 553.00 | 1 016 693.00 | 1 197 861.00 | 2 214 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 252.00 | | 284 252.00 | 284 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 995 217.00 | 1 767 961.00 | 17 227 257.00 | 18 995 217.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 098 338.00 | 218 516.00 | 8 879 822.00 | 9 098 338.00 |
BZ Autres créances | 599 420.00 | | 599 420.00 | 599 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 052 248.00 | | 4 052 248.00 | 4 052 248.00 |
CF Disponibilités | 5 003 659.00 | | 5 003 659.00 | 5 003 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 386.00 | | 418 386.00 | 418 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 172 052.00 | 218 516.00 | 18 953 535.00 | 19 172 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 181 396.00 | 1 986 477.00 | 36 194 919.00 | 38 181 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
DG Autres réserves | 7 647 437.00 | 6 264 087.00 | | 7 647 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 249.00 | 1 383 350.00 | | 1 111 249.00 |
DL TOTAL (I) | 10 212 444.00 | 9 101 195.00 | | 10 212 444.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244 676.00 | 737 815.00 | | 1 244 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 239 636.00 | 1 239 636.00 | | 1 239 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484 312.00 | 1 977 451.00 | | 2 484 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 027.00 | 952 596.00 | | 49 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 333.00 | 282 815.00 | | 347 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 616.00 | 5 078 181.00 | | 4 152 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902 719.00 | 3 407 501.00 | | 3 902 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | 3 146 719.00 | 4 076 733.00 | | 3 146 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 675 452.00 | 11 523 468.00 | | 11 675 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 283 306.00 | 25 331 284.00 | | 23 283 306.00 |
ED (V) | 214 857.00 | 3 339.00 | | 214 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 194 919.00 | 36 413 269.00 | | 36 194 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 935 972.00 | 25 331 284.00 | | 22 935 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 462 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 462 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 818 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 320 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 548 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11 337 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 115 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 491.00 | 472 858.00 | | 134 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 491.00 | 472 858.00 | | 134 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 242.00 | 142 648.00 | | 21 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 000.00 | 1 255 422.00 | | 634 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 242.00 | 1 398 070.00 | | 655 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 751.00 | -925 212.00 | | -520 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 318.00 | 15 171.00 | | 124 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 252 981.00 | 30 053 059.00 | | 31 252 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 141 732.00 | 28 669 708.00 | | 30 141 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 249.00 | 1 383 350.00 | | 1 111 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 129.00 | 430 756.00 | 28 193.00 | 614 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 129.00 | 430 756.00 | 28 193.00 | 614 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 451.00 | 648 127.00 | 141 266.00 | 1 977 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 451.00 | 648 127.00 | 141 266.00 | 1 977 451.00 |
UG ‐ Financières | | 14 127.00 | 6 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 634 000.00 | 134 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 616.00 | 4 152 616.00 | | 4 152 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195 746.00 | 3 195 746.00 | | 3 195 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 675 452.00 | 11 675 452.00 | | 11 675 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 252.00 | | | 284 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 386.00 | | | 418 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 400 397.00 | 10 116 145.00 | 284 252.00 | 10 400 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 935 972.00 | 22 935 972.00 | | 22 935 972.00 |