| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 002.00 | 25 761.00 | 8 241.00 | 34 002.00 |
AH Fonds commercial | 26 635 448.00 | 751 268.00 | 25 884 181.00 | 26 635 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819 461.00 | 1 766 578.00 | 2 052 884.00 | 3 819 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 606.00 | | 662 606.00 | 662 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 151 518.00 | 2 543 606.00 | 28 607 912.00 | 31 151 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 662 999.00 | 88 187.00 | 29 574 812.00 | 29 662 999.00 |
BZ Autres créances | 8 425 613.00 | 53 182.00 | 8 372 431.00 | 8 425 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 357 892.00 | | 4 357 892.00 | 4 357 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025 824.00 | | 1 025 824.00 | 1 025 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 472 328.00 | 141 369.00 | 43 330 959.00 | 43 472 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 756 384.00 | 2 684 976.00 | 72 071 408.00 | 74 756 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 588 187.00 | | | 7 588 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
DG Autres réserves | 10 160 216.00 | 8 758 686.00 | | 10 160 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545.00 | 1 401 530.00 | | -545.00 |
DL TOTAL (I) | 11 613 429.00 | 11 613 974.00 | | 11 613 429.00 |
DP Provisions pour risques | 994 940.00 | 544 838.00 | | 994 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 940.00 | 544 838.00 | | 994 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 869 681.00 | 30 134.00 | | 9 869 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 590.00 | 345 951.00 | | 827 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 933 661.00 | 6 902 763.00 | | 16 933 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 616 902.00 | 6 001 267.00 | | 11 616 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 664.00 | | | 948 664.00 |
EA Autres dettes | 1 062 666.00 | 3 989 031.00 | | 1 062 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 817 175.00 | 12 418 064.00 | | 17 817 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 076 338.00 | 29 687 209.00 | | 59 076 338.00 |
ED (V) | 386 701.00 | 39 248.00 | | 386 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 071 408.00 | 41 885 269.00 | | 72 071 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 898 615.00 | 27 884 826.00 | | 50 898 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 204 429.00 | 15 711 592.00 | 56 916 021.00 | 41 204 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 204 429.00 | 15 711 592.00 | 56 916 021.00 | 41 204 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 816 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 097 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 631 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 563 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 251 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 188 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 067 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 067 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 711.00 | 2 032 060.00 | | 93 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 203.00 | 134 202.00 | | 244 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 914.00 | 2 166 262.00 | | 337 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 914.00 | -99 077.00 | | -337 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 000.00 | 81 816.00 | | 297 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 119.00 | 437 639.00 | | 822 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 066 674.00 | 39 003 567.00 | | 58 066 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 067 219.00 | 37 602 037.00 | | 58 067 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545.00 | 1 401 530.00 | | -545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 089 050.00 | | | 19 089 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 151 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 819 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 149.00 | | | 2 276 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 487.00 | | | 282 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 666.00 | 451 275.00 | 57 602.00 | 1 398 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 10 988.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 893.00 | 440 286.00 | 57 602.00 | 1 383 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 933 661.00 | 16 933 661.00 | | 16 933 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 664.00 | 948 664.00 | | 948 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932 346.00 | 3 582 214.00 | 7 350 133.00 | 10 932 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 817 175.00 | 17 817 175.00 | | 17 817 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 606.00 | | | 662 606.00 |
UX Autres créances clients | 29 662 999.00 | | | 29 662 999.00 |
VP Divers | 8 425 613.00 | | | 8 425 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616 902.00 | 11 616 902.00 | | 11 616 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 824.00 | | | 1 025 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 777 042.00 | 31 526 249.00 | 8 250 793.00 | 39 777 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 248 748.00 | 50 898 615.00 | 7 350 133.00 | 58 248 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |