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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 002.00 | 14 773.00 | 19 229.00 | 34 002.00 |
AH Fonds commercial | 16 496 411.00 | 751 268.00 | 15 745 143.00 | 16 496 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 149.00 | 1 383 893.00 | 892 256.00 | 2 276 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 487.00 | | 282 487.00 | 282 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 089 050.00 | 2 149 934.00 | 16 939 117.00 | 19 089 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 031 955.00 | 431 759.00 | 12 600 195.00 | 13 031 955.00 |
BZ Autres créances | 491 190.00 | 54 168.00 | 437 022.00 | 491 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 052 642.00 | 2 106.00 | 4 050 536.00 | 4 052 642.00 |
CF Disponibilités | 7 408 913.00 | | 7 408 913.00 | 7 408 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 849.00 | | 441 849.00 | 441 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 426 549.00 | 488 033.00 | 24 938 516.00 | 25 426 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 523 236.00 | 2 637 967.00 | 41 885 269.00 | 44 523 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
DG Autres réserves | 8 758 686.00 | 7 647 437.00 | | 8 758 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 530.00 | 1 111 249.00 | | 1 401 530.00 |
DL TOTAL (I) | 11 613 974.00 | 10 212 444.00 | | 11 613 974.00 |
DP Provisions pour risques | 544 838.00 | 1 244 676.00 | | 544 838.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 239 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 544 838.00 | 2 484 312.00 | | 544 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 134.00 | 49 027.00 | | 30 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 951.00 | 347 333.00 | | 345 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 763.00 | 4 152 616.00 | | 6 902 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 001 267.00 | 3 902 719.00 | | 6 001 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 439.00 | | |
EA Autres dettes | 3 989 031.00 | 3 146 719.00 | | 3 989 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 418 064.00 | 11 675 452.00 | | 12 418 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 687 209.00 | 23 283 306.00 | | 29 687 209.00 |
ED (V) | 39 248.00 | 214 857.00 | | 39 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 885 269.00 | 36 194 919.00 | | 41 885 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 002 872.00 | 4 407 385.00 | 36 410 257.00 | 32 002 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 002 872.00 | 4 407 385.00 | 36 410 257.00 | 32 002 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 674 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 481 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 285 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 927.00 | |
GE Autres charges | | | 14 815 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 868 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067 185.00 | 134 491.00 | | 2 067 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032 060.00 | 21 242.00 | | 2 032 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 202.00 | 634 000.00 | | 134 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 262.00 | 655 242.00 | | 2 166 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 077.00 | -520 751.00 | | -99 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 639.00 | 124 318.00 | | 437 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 003 567.00 | 31 252 981.00 | | 39 003 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 602 037.00 | 30 141 732.00 | | 37 602 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 530.00 | 1 111 249.00 | | 1 401 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 995 217.00 | | | 18 995 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 089 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 820.00 | | | 204 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 553.00 | | | 2 214 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 252.00 | | | 284 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 693.00 | 431 586.00 | 49 613.00 | 1 016 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 693.00 | 416 814.00 | 49 613.00 | 1 016 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484 312.00 | 141 839.00 | 2 081 312.00 | 2 484 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484 312.00 | 141 839.00 | 2 081 312.00 | 2 484 312.00 |
UG ‐ Financières | | 7 637.00 | 14 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 202.00 | 1 883 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 763.00 | 6 675 854.00 | 226 909.00 | 6 902 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019 165.00 | 3 565 195.00 | 453 970.00 | 4 019 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 418 064.00 | 11 642 511.00 | 775 553.00 | 12 418 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 487.00 | | | 252 487.00 |
UX Autres créances clients | 491 190.00 | | | 491 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 849.00 | | | 441 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 247 481.00 | 13 886 733.00 | 360 748.00 | 14 247 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 341 258.00 | 27 884 826.00 | 1 456 432.00 | 29 341 258.00 |