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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
AH Fonds commercial | 26 635 448.00 | 751 268.00 | 25 884 181.00 | 26 635 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613 324.00 | 2 575 186.00 | 2 038 138.00 | 4 613 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 756.00 | | 644 756.00 | 644 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 927 530.00 | 3 360 456.00 | 28 567 074.00 | 31 927 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 830 132.00 | 425 230.00 | 36 404 901.00 | 36 830 132.00 |
BZ Autres créances | 10 571 829.00 | | 10 571 829.00 | 10 571 829.00 |
CF Disponibilités | 1 093 333.00 | | 1 093 333.00 | 1 093 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534 398.00 | | 1 534 398.00 | 1 534 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 029 691.00 | 425 230.00 | 49 604 460.00 | 50 029 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 082 971.00 | 3 785 687.00 | 78 297 284.00 | 82 082 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 117 823.00 | | | 4 117 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159 479.00 | 1 200 600.00 | | 4 159 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
DG Autres réserves | 10 160 216.00 | 10 160 216.00 | | 10 160 216.00 |
DH Report à nouveau | -545.00 | | | -545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 117.00 | -545.00 | | 1 207 117.00 |
DL TOTAL (I) | 15 779 424.00 | 11 613 429.00 | | 15 779 424.00 |
DP Provisions pour risques | 3 350 936.00 | 994 940.00 | | 3 350 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350 936.00 | 994 940.00 | | 3 350 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 155.00 | | | 1 139 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187 423.00 | 9 869 681.00 | | 7 187 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 559.00 | 827 590.00 | | 1 622 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901 677.00 | 16 933 661.00 | | 13 901 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 377 766.00 | 11 616 902.00 | | 11 377 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 948 664.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 956 104.00 | 1 062 666.00 | | 956 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 878 723.00 | 17 817 175.00 | | 22 878 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 063 407.00 | 59 076 338.00 | | 59 063 407.00 |
ED (V) | 103 517.00 | 386 701.00 | | 103 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 297 284.00 | 72 071 408.00 | | 78 297 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 940 848.00 | 50 898 615.00 | | 50 940 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 155.00 | | | 1 139 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 231 876.00 | 10 806 011.00 | 75 037 887.00 | 64 231 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 231 876.00 | 10 806 011.00 | 75 037 887.00 | 64 231 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 875 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 648 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 532 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 503 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 881 959.00 | |
GE Autres charges | | | 26 912 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 504 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | 93 711.00 | | 6 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 872.00 | 337 914.00 | | 14 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 872.00 | -337 914.00 | | -14 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 000.00 | 297 000.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 614.00 | 822 119.00 | | 832 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 982 873.00 | 58 066 674.00 | | 75 982 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 775 756.00 | 58 067 219.00 | | 74 775 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 117.00 | -545.00 | | 1 207 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 151 518.00 | | | 31 151 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 927 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 613 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 461.00 | | | 3 819 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 606.00 | | | 662 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 339.00 | 902 170.00 | 85 320.00 | 1 792 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 761.00 | 8 241.00 | | 25 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 578.00 | 893 929.00 | 85 320.00 | 1 766 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 413 690.00 | 4 252 300.00 | 1 413 690.00 | 1 413 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 751 268.00 | | | 751 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 637.00 | 425 230.00 | 141 369.00 | 892 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 637.00 | 425 230.00 | 141 369.00 | 892 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901 677.00 | 13 901 677.00 | | 13 901 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 143 527.00 | 1 643 527.00 | 6 500 000.00 | 8 143 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 878 723.00 | 22 878 723.00 | | 22 878 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 756.00 | | | 644 756.00 |
UX Autres créances clients | 36 830 132.00 | | | 36 830 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 155.00 | 1 139 155.00 | | 1 139 155.00 |
VP Divers | 10 571 829.00 | | | 10 571 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377 766.00 | 11 377 766.00 | | 11 377 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534 398.00 | | | 1 534 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 581 114.00 | 44 818 535.00 | 4 762 579.00 | 49 581 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 440 848.00 | 50 940 848.00 | 6 500 000.00 | 57 440 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |