| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 527.00 | 6 686.00 | 14 841.00 | 21 527.00 |
AH Fonds commercial | 37 706 732.00 | 6 091 273.00 | 31 615 459.00 | 37 706 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016 272.00 | 4 053 908.00 | 962 364.00 | 5 016 272.00 |
BF Prêts | 3 893 650.00 | | 3 893 650.00 | 3 893 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 181.00 | | 653 181.00 | 653 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 500 247.00 | 10 360 704.00 | 37 139 543.00 | 47 500 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 506 431.00 | 1 075 224.00 | 25 431 207.00 | 26 506 431.00 |
BZ Autres créances | 13 258 187.00 | | 13 258 187.00 | 13 258 187.00 |
CF Disponibilités | 280 995.00 | | 280 995.00 | 280 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652 724.00 | | 1 652 724.00 | 1 652 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 698 336.00 | 1 075 224.00 | 40 623 112.00 | 41 698 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 198 583.00 | 11 435 928.00 | 77 762 655.00 | 89 198 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 082 021.00 | | | 1 082 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 117 823.00 | | | 4 117 823.00 |
CU Autres participations | 208 885.00 | 208 837.00 | 48.00 | 208 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159 479.00 | 4 159 479.00 | | 4 159 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 136 248.00 | 3 136 248.00 | | 3 136 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 389.00 | 180 389.00 | | 180 389.00 |
DG Autres réserves | 8 169 318.00 | 11 306 459.00 | | 8 169 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 119.00 | -3 137 141.00 | | 2 512 119.00 |
DL TOTAL (I) | 18 157 553.00 | 15 645 433.00 | | 18 157 553.00 |
DP Provisions pour risques | 1 096 132.00 | 1 426 834.00 | | 1 096 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 096 132.00 | 1 426 834.00 | | 1 096 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 838 119.00 | 4 508 817.00 | | 13 838 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 888.00 | 1 391 794.00 | | 1 630 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 281.00 | 18 935 990.00 | | 2 377 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 125 157.00 | 16 053 560.00 | | 12 125 157.00 |
EA Autres dettes | 483 673.00 | 6 439 819.00 | | 483 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 053 853.00 | 30 741 846.00 | | 28 053 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 508 971.00 | 78 224 020.00 | | 58 508 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 762 655.00 | 95 296 287.00 | | 77 762 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 878 083.00 | 78 224 020.00 | | 56 878 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 519 557.00 | 6 950 796.00 | 93 470 353.00 | 86 519 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 519 557.00 | 6 950 796.00 | 93 470 353.00 | 86 519 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 833 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 617 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 315 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 523 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 959 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 532 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 275.00 | | | 366 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 647 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 275.00 | 2 647 913.00 | | 366 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 198.00 | 290 451.00 | | 236 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 287 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 647 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 198.00 | 6 225 759.00 | | 236 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 077.00 | -3 577 846.00 | | 130 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 569 000.00 | 870 000.00 | | 569 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 837.00 | 1 970 135.00 | | 1 263 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 270 521.00 | 105 780 663.00 | | 95 270 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 758 401.00 | 108 917 804.00 | | 92 758 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 512 119.00 | -3 137 141.00 | | 2 512 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 301 037.00 | | 1 242 034.00 | 46 301 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 823.00 | 47 500 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 728 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 823.00 | 5 016 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 706 732.00 | | 21 527.00 | 37 706 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920 610.00 | | 138 486.00 | 4 920 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673 695.00 | | 1 082 021.00 | 3 673 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 669.00 | 547 749.00 | 42 823.00 | 3 555 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 669.00 | 541 062.00 | 42 823.00 | 3 555 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 281.00 | 2 377 281.00 | | 2 377 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 125 157.00 | 12 125 157.00 | | 12 125 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321 792.00 | 14 321 792.00 | | 14 321 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 053 853.00 | 28 053 853.00 | | 28 053 853.00 |
UP Prêts | 3 893 650.00 | 1 082 021.00 | 2 811 629.00 | 3 893 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 181.00 | | 653 181.00 | 653 181.00 |
UX Autres créances clients | 26 506 431.00 | 26 506 431.00 | | 26 506 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 258 187.00 | 13 258 187.00 | | 13 258 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652 724.00 | 1 652 724.00 | | 1 652 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 964 172.00 | 42 499 362.00 | 3 464 810.00 | 45 964 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 878 083.00 | 56 878 083.00 | | 56 878 083.00 |