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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 667.00 | 52 698.00 | 8 970.00 | 61 667.00 |
AH Fonds commercial | 37 706 732.00 | 6 091 273.00 | 31 615 459.00 | 37 706 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592 000.00 | 875 600.00 | 716 400.00 | 1 592 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903 742.00 | 4 290 855.00 | 612 888.00 | 4 903 742.00 |
BF Prêts | 3 909 721.00 | | 3 909 721.00 | 3 909 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554 383.00 | | 554 383.00 | 554 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 937 131.00 | 11 519 262.00 | 37 417 869.00 | 48 937 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 127 695.00 | 1 007 069.00 | 30 120 626.00 | 31 127 695.00 |
BZ Autres créances | 21 474 775.00 | | 21 474 775.00 | 21 474 775.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740 633.00 | | 3 740 633.00 | 3 740 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 344 024.00 | 1 007 069.00 | 55 336 955.00 | 56 344 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 281 154.00 | 12 526 331.00 | 92 754 823.00 | 105 281 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098 092.00 | | | 1 098 092.00 |
CU Autres participations | 208 885.00 | 208 837.00 | 48.00 | 208 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159 479.00 | 4 159 479.00 | | 4 159 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 136 248.00 | 3 136 248.00 | | 3 136 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 995.00 | 180 389.00 | | 305 995.00 |
DG Autres réserves | 10 555 831.00 | 8 169 318.00 | | 10 555 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 063.00 | 2 512 119.00 | | 1 015 063.00 |
DL TOTAL (I) | 19 172 616.00 | 18 157 553.00 | | 19 172 616.00 |
DP Provisions pour risques | 732 633.00 | 1 096 132.00 | | 732 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 241.00 | | | 248 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 874.00 | 1 096 132.00 | | 980 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 279 184.00 | 13 838 119.00 | | 21 279 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570 358.00 | 1 630 888.00 | | 1 570 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 663.00 | 2 377 281.00 | | 2 563 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 261 411.00 | 12 125 157.00 | | 17 261 411.00 |
EA Autres dettes | 112 097.00 | 483 673.00 | | 112 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 814 599.00 | 28 053 853.00 | | 29 814 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 601 334.00 | 58 508 971.00 | | 72 601 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 754 823.00 | 77 762 655.00 | | 92 754 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 030 976.00 | 56 878 083.00 | | 71 030 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 407 316.00 | 8 127 439.00 | 101 534 755.00 | 93 407 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 407 316.00 | 8 127 439.00 | 101 534 755.00 | 93 407 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 212 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 230 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 096 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 491 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 559.00 | |
GE Autres charges | | | 46 574 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 373 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 839 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 481.00 | 366 275.00 | | 221 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 481.00 | 366 275.00 | | 221 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 548.00 | 236 198.00 | | 17 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 144.00 | | | 1 100 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 692.00 | 236 198.00 | | 1 117 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896 211.00 | 130 077.00 | | -896 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 000.00 | 569 000.00 | | 603 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136 701.00 | 1 263 837.00 | | 1 136 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 661 347.00 | 95 270 521.00 | | 103 661 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 646 284.00 | 92 758 401.00 | | 102 646 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 063.00 | 2 512 119.00 | | 1 015 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 500 247.00 | | 1 743 923.00 | 47 500 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 706 732.00 | | | 37 706 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 727.00 | 4 672 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 039.00 | 48 937 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 706 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 313.00 | 4 903 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 527.00 | | 1 632 140.00 | 21 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016 272.00 | | 111 783.00 | 5 016 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755 716.00 | | | 4 755 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 594.00 | 586 871.00 | 224 313.00 | 4 060 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 686.00 | 125 611.00 | | 802 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053 908.00 | 461 259.00 | 224 313.00 | 4 053 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 202 814.00 | 141 559.00 | 363 499.00 | 1 202 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 814.00 | 141 559.00 | 363 499.00 | 1 202 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 559.00 | 363 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 663.00 | 2 563 663.00 | | 2 563 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261 411.00 | 17 261 411.00 | | 17 261 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 391 281.00 | 21 391 281.00 | | 21 391 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 814 599.00 | 29 814 599.00 | | 29 814 599.00 |
UP Prêts | 3 909 721.00 | 1 098 092.00 | 2 811 629.00 | 3 909 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554 383.00 | | 554 383.00 | 554 383.00 |
UX Autres créances clients | 31 127 695.00 | 31 127 695.00 | | 31 127 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 474 775.00 | 21 474 775.00 | | 21 474 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740 633.00 | 3 740 633.00 | | 3 740 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 807 208.00 | 57 441 197.00 | 3 366 012.00 | 60 807 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 030 976.00 | 71 030 976.00 | | 71 030 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |