| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 706 732.00 | 6 091 273.00 | 31 615 459.00 | 37 706 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920 610.00 | 3 555 669.00 | 1 364 941.00 | 4 920 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 885.00 | 208 837.00 | 48.00 | 208 885.00 |
BF Prêts | 2 811 629.00 | | 2 811 629.00 | 2 811 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 181.00 | | 653 181.00 | 653 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 301 037.00 | 9 855 779.00 | 36 445 258.00 | 46 301 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 255 309.00 | 822 227.00 | 31 433 082.00 | 32 255 309.00 |
BZ Autres créances | 20 910 840.00 | | 20 910 840.00 | 20 910 840.00 |
CF Disponibilités | 2 032 921.00 | | 2 032 921.00 | 2 032 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474 185.00 | | 4 474 185.00 | 4 474 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 673 256.00 | 822 227.00 | 58 851 029.00 | 59 673 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 974 293.00 | 10 678 006.00 | 95 296 287.00 | 105 974 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159 479.00 | 4 159 479.00 | | 4 159 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 136 248.00 | 133 098.00 | | 3 136 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 389.00 | 120 060.00 | | 180 389.00 |
DG Autres réserves | 11 306 459.00 | 10 160 216.00 | | 11 306 459.00 |
DH Report à nouveau | | -545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137 141.00 | 1 207 117.00 | | -3 137 141.00 |
DL TOTAL (I) | 15 645 433.00 | 15 779 424.00 | | 15 645 433.00 |
DP Provisions pour risques | 1 426 834.00 | 3 350 936.00 | | 1 426 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426 834.00 | 3 350 936.00 | | 1 426 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 195.00 | 1 139 155.00 | | 152 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508 817.00 | 7 187 423.00 | | 4 508 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391 794.00 | 1 622 559.00 | | 1 391 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 935 990.00 | 13 901 677.00 | | 18 935 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 053 560.00 | 11 377 766.00 | | 16 053 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 6 439 819.00 | 956 104.00 | | 6 439 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 741 846.00 | 22 878 723.00 | | 30 741 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 224 020.00 | 59 063 407.00 | | 78 224 020.00 |
ED (V) | | 103 517.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 296 287.00 | 78 297 284.00 | | 95 296 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 224 020.00 | 50 940 848.00 | | 78 224 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 195.00 | 1 139 155.00 | | 152 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 222 458.00 | 9 852 642.00 | 98 075 100.00 | 88 222 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 222 458.00 | 9 852 642.00 | 98 075 100.00 | 88 222 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 638 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 831 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 988 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 810 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840 256.00 | |
GE Autres charges | | | 41 504 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 147 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 647 913.00 | | | 2 647 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 913.00 | | | 2 647 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 451.00 | 6 007.00 | | 290 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287 395.00 | 8 866.00 | | 3 287 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 647 913.00 | | | 2 647 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225 759.00 | 14 872.00 | | 6 225 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577 846.00 | -14 872.00 | | -3 577 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 870 000.00 | 250 000.00 | | 870 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970 135.00 | 832 614.00 | | 1 970 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 780 663.00 | 75 982 873.00 | | 105 780 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 917 804.00 | 74 775 756.00 | | 108 917 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 137 141.00 | 1 207 117.00 | | -3 137 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 927 530.00 | | 32 685 088.00 | 31 927 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 248 559.00 | 3 673 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 311 582.00 | 46 301 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 916.00 | 37 706 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 107.00 | 4 920 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 669 450.00 | | 11 075 197.00 | 26 669 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613 324.00 | | 332 393.00 | 4 613 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 756.00 | | 21 277 498.00 | 644 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 188.00 | 980 482.00 | 34 002.00 | 2 609 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 186.00 | 980 482.00 | | 2 575 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 838 719.00 | 840 256.00 | 3 252 142.00 | 3 838 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838 719.00 | 840 256.00 | 3 252 142.00 | 3 838 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840 256.00 | 3 252 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 935 990.00 | 18 935 990.00 | | 18 935 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340 429.00 | 12 340 429.00 | | 12 340 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 741 846.00 | 30 741 846.00 | | 30 741 846.00 |
UP Prêts | 2 811 629.00 | | 2 811 629.00 | 2 811 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 181.00 | | 653 181.00 | 653 181.00 |
UX Autres créances clients | 32 255 309.00 | 32 255 309.00 | | 32 255 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |
VP Divers | 20 910 840.00 | 16 793 017.00 | 4 117 823.00 | 20 910 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 053 560.00 | 16 053 560.00 | | 16 053 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474 185.00 | 4 474 185.00 | | 4 474 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 105 145.00 | 53 522 512.00 | 7 582 633.00 | 61 105 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 224 020.00 | 78 224 020.00 | | 78 224 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |