| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037.00 | 2 832.00 | 205.00 | 3 037.00 |
AP Constructions | 41 766.00 | 36 172.00 | 5 594.00 | 41 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 006.00 | 61 531.00 | 5 475.00 | 67 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 061.00 | 250 576.00 | 222 485.00 | 473 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 772.00 | 351 111.00 | 240 661.00 | 591 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 737.00 | 58 907.00 | 1 523 831.00 | 1 582 737.00 |
BZ Autres créances | 479 216.00 | | 479 216.00 | 479 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 468 929.00 | | 468 929.00 | 468 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 546.00 | 58 907.00 | 2 635 640.00 | 2 694 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 318.00 | 410 018.00 | 2 876 300.00 | 3 286 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 285 249.00 | 230 304.00 | | 285 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 089.00 | 54 945.00 | | 114 089.00 |
DL TOTAL (I) | 439 818.00 | 325 729.00 | | 439 818.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 781.00 | 134 270.00 | | 106 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084.00 | 27.00 | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 029.00 | 1 217 332.00 | | 1 147 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 485.00 | 915 718.00 | | 1 033 485.00 |
EA Autres dettes | 81 103.00 | 8 850.00 | | 81 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 483.00 | 2 276 197.00 | | 2 376 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 300.00 | 2 601 926.00 | | 2 876 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 820.00 | 2 276 197.00 | | 2 304 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 991 601.00 | 5 211 486.00 | 9 203 086.00 | 3 991 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 601.00 | 5 211 486.00 | 9 203 086.00 | 3 991 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 469 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 342.00 | 1 391 837.00 | | 260 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 722.00 | 322.00 | | 51 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 644.00 | 9 000.00 | | 34 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 366.00 | 29 322.00 | | 86 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 529.00 | 54 270.00 | | 38 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 740.00 | 4 509.00 | | 18 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 269.00 | 58 778.00 | | 57 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 096.00 | -29 456.00 | | 29 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 555 962.00 | 8 771 286.00 | | 9 555 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 441 874.00 | 8 716 342.00 | | 9 441 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 089.00 | 54 945.00 | | 114 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 126.00 | 229 279.00 | | 316 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 312.00 | | 138 765.00 | 561 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 304.00 | 591 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 910.00 | 3 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 394.00 | 581 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 216.00 | | 731.00 | 71 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 270.00 | | 137 957.00 | 483 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | 77.00 | 6 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 803.00 | 82 948.00 | 89 640.00 | 357 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 758.00 | 7 311.00 | 60 236.00 | 55 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 046.00 | 75 637.00 | 29 404.00 | 302 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 907.00 | | 5 000.00 | 63 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 907.00 | | 5 000.00 | 63 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 907.00 | 60 000.00 | 5 000.00 | 63 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 264.00 | | | 1 513 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
VB T. V. A. | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
VC Groupe et associés | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VP Divers | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 028.00 | | | 179 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 071.00 | 1 995 229.00 | 75 842.00 | 2 071 071.00 |