| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 41 766.00 | 37 572.00 | 4 194.00 | 41 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 615.00 | 66 750.00 | 11 865.00 | 78 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 799.00 | 343 429.00 | 146 370.00 | 489 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 818.00 | 464 610.00 | 170 208.00 | 634 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 702.00 | | 2 227 702.00 | 2 227 702.00 |
BZ Autres créances | 644 913.00 | | 644 913.00 | 644 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 320 418.00 | | 320 418.00 | 320 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 051.00 | | 3 332 051.00 | 3 332 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 869.00 | 464 610.00 | 3 502 259.00 | 3 966 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 519 885.00 | 374 338.00 | | 519 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 149.00 | 145 548.00 | | 142 149.00 |
DL TOTAL (I) | 702 514.00 | 560 365.00 | | 702 514.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 90 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 90 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 813.00 | 94 500.00 | | 88 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 21 983.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 193.00 | 1 352 806.00 | | 1 191 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 711.00 | 1 135 701.00 | | 1 271 711.00 |
EA Autres dettes | 113 314.00 | 150 103.00 | | 113 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 745.00 | 2 755 094.00 | | 2 671 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 259.00 | 3 405 459.00 | | 3 502 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 277.00 | 2 529 900.00 | | 2 636 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 188 121.00 | 1 642 151.00 | 10 830 272.00 | 9 188 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 188 121.00 | 1 642 151.00 | 10 830 272.00 | 9 188 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 238 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 867.00 | 249 628.00 | | 381 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 781.00 | 21 615.00 | | 18 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 546.00 | 36 615.00 | | 69 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 704.00 | 72 238.00 | | 57 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 314.00 | 1 127.00 | | 10 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | 30 000.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 018.00 | 103 365.00 | | 111 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 472.00 | -66 750.00 | | -41 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 370.00 | 30 433.00 | | 13 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 308 306.00 | 10 140 854.00 | | 11 308 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166 157.00 | 9 995 307.00 | | 11 166 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 149.00 | 145 548.00 | | 142 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573 557.00 | 460 637.00 | | 573 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 397.00 | | 45 123.00 | 628 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 702.00 | 634 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 102.00 | 610 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 235.00 | | 45 047.00 | 602 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 302.00 | | 76.00 | 9 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 748.00 | 69 650.00 | 26 788.00 | 421 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | 3 148.00 | | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 038.00 | 66 502.00 | 26 788.00 | 408 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 43 000.00 | 5 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 261.00 | 43 000.00 | 24 261.00 | 109 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | 24 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 193.00 | 1 191 193.00 | | 1 191 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 513.00 | 417 513.00 | | 417 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 466.00 | 266 466.00 | | 266 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 061.00 | | | 2 204 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 141 028.00 | | | 141 028.00 |
VC Groupe et associés | 93 561.00 | | | 93 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 321.00 | 46 853.00 | 35 468.00 | 82 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
VP Divers | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 864.00 | | | 220 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 968.00 | 2 805 224.00 | 74 744.00 | 2 879 968.00 |
VW T.V.A. | 487 140.00 | 487 140.00 | | 487 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 745.00 | 2 636 277.00 | 35 468.00 | 2 671 745.00 |