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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
AP Constructions | 41 766.00 | 40 372.00 | 1 394.00 | 41 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 590.00 | 61 658.00 | 19 932.00 | 81 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 262.00 | 460 636.00 | 196 626.00 | 657 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 350.00 | 578 519.00 | 226 831.00 | 805 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 797.00 | | 111 797.00 | 111 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 041.00 | 13 861.00 | 2 181 182.00 | 2 195 041.00 |
BZ Autres créances | 680 650.00 | | 680 650.00 | 680 650.00 |
CF Disponibilités | 2 517 273.00 | | 2 517 273.00 | 2 517 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 493.00 | 13 861.00 | 5 500 632.00 | 5 514 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 843.00 | 592 380.00 | 5 727 463.00 | 6 319 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 1 052 716.00 | 1 024 222.00 | | 1 052 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | 28 494.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 342.00 | 1 093 196.00 | | 1 094 342.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | 90 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 90 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 827.00 | 1 373 931.00 | | 1 607 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 255.00 | 40 591.00 | | 24 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 848.00 | 1 731 020.00 | | 1 631 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 650.00 | 1 346 678.00 | | 1 184 650.00 |
EA Autres dettes | 10 542.00 | 13 023.00 | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 121.00 | 4 505 242.00 | | 4 459 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 463.00 | 5 688 438.00 | | 5 727 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 881 326.00 | 1 449 123.00 | 12 330 449.00 | 10 881 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 881 326.00 | 1 449 123.00 | 12 330 449.00 | 10 881 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 816 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 730 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472 094.00 | 620 218.00 | | 472 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 562.00 | 5 508.00 | | 31 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 18 018.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 062.00 | 24 182.00 | | 38 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 753.00 | 55 810.00 | | 38 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 189.00 | 55 810.00 | | 106 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 126.00 | -31 628.00 | | -68 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 17 450.00 | | 7 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 858 384.00 | 12 839 243.00 | | 12 858 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 857 238.00 | 12 810 748.00 | | 12 857 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146.00 | 28 494.00 | | 1 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 603 297.00 | 530 578.00 | | 603 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 869.00 | | 48 508.00 | 775 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 027.00 | 805 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 227.00 | 780 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 438.00 | | 47 408.00 | 751 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | | 1 100.00 | 8 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 042.00 | 79 269.00 | 17 792.00 | 517 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 189.00 | 79 269.00 | 17 792.00 | 501 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 84 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 931.00 | 90 931.00 | | 96 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 848.00 | 1 631 848.00 | | 1 631 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 159.00 | 451 159.00 | | 451 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 662.00 | 271 662.00 | | 271 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 410.00 | 2 178 410.00 | | 2 178 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
VB T. V. A. | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
VC Groupe et associés | 172 068.00 | 172 068.00 | | 172 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 519.00 | 96 802.00 | 1 506 454.00 | 1 905 519.00 |
VI Groupe et associés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 937.00 | 380 937.00 | | 380 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 692.00 | 2 869 890.00 | 23 802.00 | 2 893 692.00 |
VW T.V.A. | 393 150.00 | 393 150.00 | | 393 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 129.00 | 2 950 412.00 | 1 506 454.00 | 4 759 129.00 |