| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 859.00 | 13 711.00 | 3 148.00 | 16 859.00 |
AP Constructions | 41 766.00 | 36 872.00 | 4 894.00 | 41 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 228.00 | 64 610.00 | 5 618.00 | 70 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 241.00 | 306 556.00 | 183 686.00 | 490 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 397.00 | 421 748.00 | 206 648.00 | 628 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 952.00 | 19 261.00 | 2 004 691.00 | 2 023 952.00 |
BZ Autres créances | 521 551.00 | | 521 551.00 | 521 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 537 306.00 | | 537 306.00 | 537 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 072.00 | 19 261.00 | 3 198 811.00 | 3 218 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 468.00 | 441 009.00 | 3 405 459.00 | 3 846 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 374 338.00 | 285 249.00 | | 374 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 548.00 | 114 089.00 | | 145 548.00 |
DL TOTAL (I) | 560 365.00 | 439 818.00 | | 560 365.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 500.00 | 106 781.00 | | 94 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983.00 | 8 084.00 | | 21 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 806.00 | 1 147 029.00 | | 1 352 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 701.00 | 1 033 485.00 | | 1 135 701.00 |
EA Autres dettes | 150 103.00 | 81 103.00 | | 150 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 094.00 | 2 376 483.00 | | 2 755 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 459.00 | 2 876 300.00 | | 3 405 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 619 394.00 | 5 193 293.00 | 9 812 687.00 | 4 619 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 394.00 | 5 193 293.00 | 9 812 687.00 | 4 619 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 103 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 854 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 628.00 | 260 342.00 | | 249 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 615.00 | 51 722.00 | | 21 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 34 644.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 615.00 | 86 366.00 | | 36 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 238.00 | 38 529.00 | | 72 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | 18 740.00 | | 1 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 365.00 | 57 269.00 | | 103 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 750.00 | 29 096.00 | | -66 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 854.00 | 9 555 962.00 | | 10 140 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 307.00 | 9 441 874.00 | | 9 995 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 548.00 | 114 089.00 | | 145 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 637.00 | 316 126.00 | | 460 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 772.00 | | 50 915.00 | 591 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 291.00 | 628 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 291.00 | 602 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | 13 822.00 | 3 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 833.00 | | 34 693.00 | 581 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 902.00 | | 2 400.00 | 6 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 111.00 | 80 687.00 | 10 050.00 | 351 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 10 878.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 279.00 | 69 808.00 | 10 050.00 | 348 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 907.00 | 1 850.00 | 41 496.00 | 58 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 907.00 | 1 850.00 | 41 496.00 | 58 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 907.00 | 31 850.00 | 41 496.00 | 118 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 41 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 806.00 | 1 352 806.00 | | 1 352 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 526.00 | 372 526.00 | | 372 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 264.00 | 282 264.00 | | 282 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 103.00 | 150 103.00 | | 150 103.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 632.00 | | | 1 952 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
VB T. V. A. | 143 584.00 | | | 143 584.00 |
VC Groupe et associés | 93 561.00 | | | 93 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 119.00 | 39 717.00 | 53 402.00 | 93 119.00 |
VI Groupe et associés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
VP Divers | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 955.00 | | | 166 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 517.00 | 2 475 428.00 | 80 089.00 | 2 555 517.00 |
VW T.V.A. | 416 221.00 | 416 221.00 | | 416 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 094.00 | 2 701 692.00 | 53 402.00 | 2 755 094.00 |