| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
AP Constructions | 41 766.00 | 38 272.00 | 3 494.00 | 41 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 344.00 | 69 450.00 | 12 893.00 | 82 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 551.00 | 321 028.00 | 222 523.00 | 543 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 098.00 | 445 609.00 | 247 489.00 | 693 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 841.00 | | 88 841.00 | 88 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 841.00 | | 2 382 841.00 | 2 382 841.00 |
BZ Autres créances | 874 962.00 | | 874 962.00 | 874 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 599 052.00 | | 599 052.00 | 599 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 131.00 | | 4 026 131.00 | 4 026 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 229.00 | 445 609.00 | 4 273 621.00 | 4 719 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 662 034.00 | 519 885.00 | | 662 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 458.00 | 142 149.00 | | 281 458.00 |
DL TOTAL (I) | 983 972.00 | 702 514.00 | | 983 972.00 |
DP Provisions pour risques | 154 228.00 | 128 000.00 | | 154 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 228.00 | 128 000.00 | | 154 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 945.00 | 88 813.00 | | 160 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 433.00 | 1 191 193.00 | | 1 555 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 340.00 | 1 271 711.00 | | 1 283 340.00 |
EA Autres dettes | 128 988.00 | 113 314.00 | | 128 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 421.00 | 2 671 745.00 | | 3 135 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 621.00 | 3 502 259.00 | | 4 273 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 131 520.00 | 1 773 955.00 | 12 905 475.00 | 11 131 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 131 520.00 | 1 773 955.00 | 12 905 475.00 | 11 131 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 413 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 571 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 132 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 324.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 940 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 494.00 | 361 867.00 | | 483 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 320.00 | 18 781.00 | | 10 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 103.00 | 40 765.00 | | 64 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 923.00 | 69 546.00 | | 83 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 410.00 | 57 704.00 | | 155 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | 10 314.00 | | 1 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 43 000.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 692.00 | 111 018.00 | | 203 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 769.00 | -41 472.00 | | -119 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 280.00 | 13 370.00 | | 64 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 496 977.00 | 11 308 306.00 | | 13 496 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 215 520.00 | 11 166 157.00 | | 13 215 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 458.00 | 142 149.00 | | 281 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676 710.00 | 573 557.00 | | 676 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 818.00 | | 159 987.00 | 634 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 099.00 | 8 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 706.00 | 693 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 608.00 | 667 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 180.00 | | 147 088.00 | 610 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | 12 899.00 | 7 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 610.00 | 69 324.00 | 88 325.00 | 464 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 751.00 | 69 324.00 | 88 325.00 | 447 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 47 000.00 | 20 772.00 | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 47 000.00 | 20 772.00 | 128 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 20 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 433.00 | 1 555 433.00 | | 1 555 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 270.00 | 444 270.00 | | 444 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 803.00 | 254 803.00 | | 254 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 988.00 | 128 988.00 | | 128 988.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 200.00 | 2 359 200.00 | | 2 359 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 202 641.00 | 202 641.00 | | 202 641.00 |
VC Groupe et associés | 143 761.00 | 143 761.00 | | 143 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 961.00 | 50 683.00 | 108 278.00 | 158 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
VP Divers | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 107.00 | 372 107.00 | | 372 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 208.00 | 3 258 239.00 | 7 969.00 | 3 266 208.00 |
VW T.V.A. | 501 859.00 | 501 859.00 | | 501 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 421.00 | 3 027 143.00 | 108 278.00 | 3 135 421.00 |