| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
AP Constructions | 41 766.00 | 38 972.00 | 2 794.00 | 41 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 310.00 | 61 876.00 | 31 434.00 | 93 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 258.00 | 375 141.00 | 215 117.00 | 590 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 656.00 | 492 849.00 | 282 807.00 | 775 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 550.00 | | 2 092 550.00 | 2 092 550.00 |
BZ Autres créances | 852 353.00 | | 852 353.00 | 852 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 860 487.00 | | 860 487.00 | 860 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 558.00 | | 3 903 558.00 | 3 903 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 214.00 | 492 849.00 | 4 186 366.00 | 4 679 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 943 492.00 | 662 034.00 | | 943 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 730.00 | 281 458.00 | | 140 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 702.00 | 983 972.00 | | 1 124 702.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 154 228.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 154 228.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 550.00 | 160 945.00 | | 183 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 6 715.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 631.00 | 1 555 433.00 | | 1 681 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 233.00 | 1 283 340.00 | | 1 091 233.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | 128 988.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 664.00 | 3 135 421.00 | | 2 971 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 366.00 | 4 273 621.00 | | 4 186 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 468 241.00 | 1 464 702.00 | 12 932 943.00 | 11 468 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 468 241.00 | 1 464 702.00 | 12 932 943.00 | 11 468 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 656 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 803 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 877.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 492 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 9 500.00 | | 51 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 360.00 | 64 103.00 | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 860.00 | 83 923.00 | | 55 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 548.00 | 155 410.00 | | 38 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | 1 282.00 | | 2 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 781.00 | 203 692.00 | | 40 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 079.00 | -119 769.00 | | 15 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 851.00 | 64 280.00 | | 30 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 714 979.00 | 13 496 977.00 | | 13 714 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 574 249.00 | 13 215 520.00 | | 13 574 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 730.00 | 281 458.00 | | 140 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 098.00 | | 135 428.00 | 693 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 870.00 | 775 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 870.00 | 725 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 660.00 | | 110 544.00 | 667 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | | 24 884.00 | 8 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 609.00 | 97 877.00 | 50 637.00 | 445 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 749.00 | 97 877.00 | 50 637.00 | 428 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 228.00 | | 64 228.00 | 154 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 228.00 | | 64 228.00 | 154 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 631.00 | 1 681 631.00 | | 1 681 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 451.00 | 437 451.00 | | 437 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 956.00 | 230 956.00 | | 230 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 666.00 | 2 075 666.00 | | 2 075 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
VC Groupe et associés | 166 295.00 | 166 295.00 | | 166 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 083.00 | 73 015.00 | 108 068.00 | 181 083.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 305.00 | 165 305.00 | | 165 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 875.00 | 390 875.00 | | 390 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 399.00 | 2 951 246.00 | 30 153.00 | 2 981 399.00 |
VW T.V.A. | 353 352.00 | 353 352.00 | | 353 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 664.00 | 2 863 596.00 | 108 068.00 | 2 971 664.00 |