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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
AP Constructions | 41 766.00 | 39 672.00 | 2 094.00 | 41 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 045.00 | 57 659.00 | 25 387.00 | 83 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 626.00 | 403 858.00 | 222 768.00 | 626 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 869.00 | 517 042.00 | 258 827.00 | 775 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 370.00 | 6 931.00 | 2 349 439.00 | 2 356 370.00 |
BZ Autres créances | 714 388.00 | | 714 388.00 | 714 388.00 |
CF Disponibilités | 2 271 900.00 | | 2 271 900.00 | 2 271 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 541.00 | 6 931.00 | 5 429 611.00 | 5 436 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 411.00 | 523 972.00 | 5 688 438.00 | 6 212 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 1 024 222.00 | 943 492.00 | | 1 024 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | 140 730.00 | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 196.00 | 1 124 702.00 | | 1 093 196.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 931.00 | 183 550.00 | | 1 373 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 591.00 | 6 215.00 | | 40 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 020.00 | 1 681 631.00 | | 1 731 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 678.00 | 1 091 233.00 | | 1 346 678.00 |
EA Autres dettes | 13 023.00 | 9 034.00 | | 13 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 242.00 | 2 971 664.00 | | 4 505 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 438.00 | 4 186 366.00 | | 5 688 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 050.00 | 2 863 596.00 | | 4 100 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 771 825.00 | 1 413 931.00 | 12 185 756.00 | 10 771 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 771 825.00 | 1 413 931.00 | 12 185 756.00 | 10 771 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 813 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 14 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 730 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 018.00 | 51 500.00 | | 18 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657.00 | 4 360.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 182.00 | 55 860.00 | | 24 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 810.00 | 38 548.00 | | 55 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 810.00 | 40 781.00 | | 55 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 628.00 | 15 079.00 | | -31 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | 30 851.00 | | 17 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 839 243.00 | 13 714 979.00 | | 12 839 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 810 748.00 | 13 574 249.00 | | 12 810 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 494.00 | 140 730.00 | | 28 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530 578.00 | 596 908.00 | | 530 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 656.00 | 86 923.00 | | 775 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 684.00 | 8 579.00 | | 25 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 710.00 | 775 869.00 | | 86 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 15 853.00 | | 1 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | 751 438.00 | | 60 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 334.00 | 86 123.00 | | 725 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 463.00 | 800.00 | | 33 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 849.00 | 86 049.00 | 61 855.00 | 492 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 859.00 | | 1 006.00 | 16 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 989.00 | 86 049.00 | 60 849.00 | 475 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 6 931.00 | | 90 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 020.00 | 1 731 020.00 | | 1 731 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 556.00 | 421 556.00 | | 421 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 766.00 | 412 766.00 | | 412 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 736.00 | 2 339 736.00 | | 2 339 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VB T. V. A. | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
VC Groupe et associés | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 902.00 | 966 710.00 | 405 192.00 | 1 371 902.00 |
VI Groupe et associés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 200.00 | | | 1 252 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 396.00 | 402 396.00 | | 402 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 006.00 | 3 072 837.00 | 7 169.00 | 3 080 006.00 |
VW T.V.A. | 451 669.00 | 451 669.00 | | 451 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 242.00 | 4 100 050.00 | 405 192.00 | 4 505 242.00 |