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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 390.00 | 28 679.00 | 31 711.00 | 60 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 433.00 | 22 511.00 | 3 922.00 | 26 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 099.00 | 163 515.00 | 39 583.00 | 203 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 478.00 | 214 705.00 | 212 772.00 | 427 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 923.00 | 39 335.00 | 761 587.00 | 800 923.00 |
BZ Autres créances | 184 406.00 | | 184 406.00 | 184 406.00 |
CF Disponibilités | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 681.00 | 39 335.00 | 1 070 345.00 | 1 109 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 159.00 | 254 041.00 | 1 283 118.00 | 1 537 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DG Autres réserves | 254 205.00 | | | 254 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
DL TOTAL (I) | 420 652.00 | | | 420 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 246.00 | | | 327 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 038.00 | | | 342 038.00 |
EA Autres dettes | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 465.00 | | | 862 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 118.00 | | | 1 283 118.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 73.00 | | | 73.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 096.00 | | | 805 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 856.00 | | 1 925 856.00 | 1 925 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 856.00 | | 1 925 856.00 | 1 925 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 778.00 | | | -19 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 648.00 | | | 2 017 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 724.00 | | | 1 938 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 141.00 | | 30 000.00 | 401 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 753.00 | 137 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 427 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 229 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 390.00 | | 30 000.00 | 30 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 442.00 | | | 231 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 228.00 | 28 195.00 | 1 717.00 | 188 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 803.00 | 4 876.00 | | 23 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 424.00 | 23 319.00 | 1 717.00 | 164 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 246.00 | 327 246.00 | | 327 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 025.00 | 163 139.00 | 8 886.00 | 172 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 243.00 | 56 860.00 | 47 383.00 | 104 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 727 579.00 | | | 727 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
VB T. V. A. | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VI Groupe et associés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
VP Divers | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 382.00 | 918 483.00 | 75 898.00 | 994 382.00 |
VW T.V.A. | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 365.00 | 805 096.00 | 56 269.00 | 861 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
ST Autres comptes | 223 534.00 | | | 223 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 851.00 | | | 314 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 376.00 | | | 370 376.00 |