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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 391.00 | 30 391.00 | 30 000.00 | 60 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 491.00 | 44 415.00 | 10 076.00 | 54 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 672.00 | 244 042.00 | 49 630.00 | 293 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 41 834.00 | 88 166.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 100.00 | 360 682.00 | 178 418.00 | 539 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 990.00 | 6 820.00 | 731 169.00 | 737 990.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 491.00 | 6 820.00 | 912 670.00 | 919 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 591.00 | 367 502.00 | 1 091 088.00 | 1 458 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 443 956.00 | 493 404.00 | | 443 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 182.00 | -49 448.00 | | 40 182.00 |
DL TOTAL (I) | 571 662.00 | 531 479.00 | | 571 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 634.00 | 84 688.00 | | 51 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 5 950.00 | | 6 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 769.00 | 2 119.00 | | 3 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 786.00 | 387 061.00 | | 196 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 513.00 | 305 471.00 | | 258 513.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 43 962.00 | | 1 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 426.00 | 829 250.00 | | 519 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 088.00 | 1 360 730.00 | | 1 091 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 443.00 | | 5 622.00 | 548 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 130 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 965.00 | 539 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 965.00 | 348 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 507.00 | | 5 622.00 | 352 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 550.00 | 29 263.00 | 9 965.00 | 299 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 159.00 | 29 263.00 | 9 965.00 | 269 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 786.00 | 196 786.00 | | 196 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 513.00 | 258 513.00 | | 258 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 737 990.00 | 737 990.00 | | 737 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 634.00 | 33 939.00 | 17 695.00 | 51 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 430.00 | 762 884.00 | 546.00 | 763 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 657.00 | 497 963.00 | 17 695.00 | 515 657.00 |