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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 391.00 | 30 391.00 | 30 000.00 | 60 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 493.00 | 33 608.00 | 13 885.00 | 47 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 881.00 | 207 799.00 | 91 082.00 | 298 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 49 125.00 | 85 875.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 310.00 | 320 922.00 | 221 388.00 | 542 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 720.00 | | 855 720.00 | 855 720.00 |
BZ Autres créances | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
CF Disponibilités | 122 433.00 | | 122 433.00 | 122 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 800.00 | | 1 118 800.00 | 1 118 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 110.00 | 320 922.00 | 1 340 188.00 | 1 661 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 517 005.00 | 549 577.00 | | 517 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601.00 | 110 286.00 | | -23 601.00 |
DL TOTAL (I) | 580 927.00 | 747 386.00 | | 580 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 067.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 936.00 | 148 405.00 | | 116 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 466.00 | 20 329.00 | | 90 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 934.00 | 323 125.00 | | 280 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 629.00 | 228 476.00 | | 263 629.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 35 536.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 637.00 | 2 836.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 260.00 | 758 706.00 | | 759 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 188.00 | 1 522 160.00 | | 1 340 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 677.00 | | 633.00 | 541 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 741.00 | | 633.00 | 345 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 385.00 | 28 412.00 | | 243 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 994.00 | 28 412.00 | | 212 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 934.00 | 280 934.00 | | 280 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 629.00 | 263 629.00 | | 263 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 855 720.00 | 855 720.00 | | 855 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 936.00 | 32 413.00 | 84 523.00 | 116 936.00 |
VI Groupe et associés | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 877.00 | 950 331.00 | 546.00 | 950 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 932.00 | 671 409.00 | 84 523.00 | 755 932.00 |