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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 391.00 | 30 391.00 | 30 000.00 | 60 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 146.00 | 52 491.00 | 16 655.00 | 69 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 057.00 | 254 826.00 | 46 230.00 | 301 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 22 343.00 | 107 657.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 990.00 | 360 051.00 | 200 940.00 | 560 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 715.00 | | 111 715.00 | 111 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 926.00 | 4 880.00 | 895 046.00 | 899 926.00 |
BZ Autres créances | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
CF Disponibilités | 88 301.00 | | 88 301.00 | 88 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 803.00 | 4 880.00 | 1 184 923.00 | 1 189 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 793.00 | 364 931.00 | 1 385 863.00 | 1 750 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 443 956.00 | 443 956.00 | | 443 956.00 |
DH Report à nouveau | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 118.00 | 40 182.00 | | 25 118.00 |
DL TOTAL (I) | 596 780.00 | 571 662.00 | | 596 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 746.00 | 51 634.00 | | 17 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 928.00 | 6 155.00 | | 32 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | 3 769.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 218.00 | 196 786.00 | | 465 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 178.00 | 258 513.00 | | 265 178.00 |
EA Autres dettes | 6 139.00 | 1 903.00 | | 6 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011.00 | 667.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 082.00 | 519 426.00 | | 789 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 862.00 | 1 091 088.00 | | 1 385 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 100.00 | | 36 133.00 | 539 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 130 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 243.00 | 560 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 093.00 | 370 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 163.00 | | 36 133.00 | 348 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 546.00 | | | 130 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 849.00 | 32 953.00 | 14 093.00 | 318 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 458.00 | 32 953.00 | 14 093.00 | 288 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 218.00 | 465 218.00 | | 465 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 178.00 | 265 178.00 | | 265 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 899 926.00 | 899 926.00 | | 899 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 746.00 | 51.00 | | 17 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 283.00 | 985 887.00 | 396.00 | 986 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 221.00 | 770 526.00 | | 788 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |