| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 391.00 | 30 391.00 | 30 000.00 | 60 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 036.00 | 26 446.00 | 590.00 | 27 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 800.00 | 174 487.00 | 28 313.00 | 202 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 178.00 | 287 994.00 | 140 184.00 | 428 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 228.00 | 40 859.00 | 1 006 368.00 | 1 047 228.00 |
BZ Autres créances | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
CF Disponibilités | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 614.00 | 40 859.00 | 1 200 755.00 | 1 241 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 792.00 | 328 854.00 | 1 340 938.00 | 1 669 792.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | 56 670.00 | 78 330.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 333 129.00 | 254 205.00 | | 333 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 448.00 | 78 924.00 | | 216 448.00 |
DL TOTAL (I) | 637 100.00 | 420 652.00 | | 637 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 472.00 | 16 012.00 | | 22 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 655.00 | 66 944.00 | | 53 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | 1 100.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 141.00 | 327 246.00 | | 253 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 111.00 | 342 038.00 | | 277 111.00 |
EA Autres dettes | 58 216.00 | 104 244.00 | | 58 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 296.00 | 4 881.00 | | 37 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 838.00 | 862 466.00 | | 703 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 938.00 | 1 283 118.00 | | 1 340 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 838.00 | 805 096.00 | | 703 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 348.00 | | 2 296 348.00 | 2 296 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 348.00 | | 2 296 348.00 | 2 296 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 23 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 833.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 982.00 | 18 666.00 | | 19 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 982.00 | 20 612.00 | | 19 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 936.00 | -19 779.00 | | -18 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 800.00 | -7 067.00 | | -8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 334.00 | 2 017 648.00 | | 2 364 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 887.00 | 1 938 724.00 | | 2 147 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 448.00 | 78 924.00 | | 216 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 478.00 | | 135 999.00 | 427 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 137 951.00 | 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | 299.00 | 428 178.00 | 135 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 229 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 533.00 | | 603.00 | 229 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 555.00 | | 135 396.00 | 137 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 706.00 | 16 917.00 | 299.00 | 214 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 679.00 | 1 711.00 | | 28 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 027.00 | 15 206.00 | 299.00 | 186 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 141.00 | 253 141.00 | | 253 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 965 700.00 | | | 965 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
VB T. V. A. | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VI Groupe et associés | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 776.00 | 1 190 825.00 | 2 951.00 | 1 193 776.00 |
VW T.V.A. | 158 226.00 | 158 226.00 | | 158 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 890.00 | 701 890.00 | | 701 890.00 |