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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 391.00 | 30 391.00 | 30 000.00 | 60 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 326.00 | 38 536.00 | 14 790.00 | 53 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 181.00 | 230 624.00 | 68 557.00 | 299 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 42 998.00 | 92 002.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 443.00 | 342 548.00 | 205 896.00 | 548 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 769.00 | 6 820.00 | 874 948.00 | 881 769.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CF Disponibilités | 171 409.00 | | 171 409.00 | 171 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 655.00 | 6 820.00 | 1 154 834.00 | 1 161 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 098.00 | 349 368.00 | 1 360 730.00 | 1 710 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 493 404.00 | 517 005.00 | | 493 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 448.00 | -23 601.00 | | -49 448.00 |
DL TOTAL (I) | 531 479.00 | 580 927.00 | | 531 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 688.00 | 116 936.00 | | 84 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 90 466.00 | | 5 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119.00 | 3 329.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 061.00 | 280 934.00 | | 387 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 471.00 | 263 629.00 | | 305 471.00 |
EA Autres dettes | 43 962.00 | 330.00 | | 43 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 250.00 | 759 260.00 | | 829 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 730.00 | 1 340 188.00 | | 1 360 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 310.00 | | 7 680.00 | 542 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 548 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 352 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 374.00 | | 7 680.00 | 346 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 797.00 | 29 299.00 | 1 547.00 | 271 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 407.00 | 29 299.00 | 1 547.00 | 241 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 061.00 | 387 061.00 | | 387 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 881 769.00 | 881 769.00 | | 881 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 688.00 | 33 162.00 | 51 525.00 | 84 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 709.00 | 919 163.00 | 546.00 | 919 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 131.00 | 775 606.00 | 51 525.00 | 827 131.00 |