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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 391.00 | 30 391.00 | 30 000.00 | 60 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 493.00 | 29 396.00 | 18 097.00 | 47 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 248.00 | 183 598.00 | 114 649.00 | 298 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 677.00 | 292 510.00 | 249 167.00 | 541 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 261.00 | 63 243.00 | 970 018.00 | 1 033 261.00 |
BZ Autres créances | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
CF Disponibilités | 196 126.00 | | 196 126.00 | 196 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 844.00 | 63 243.00 | 1 279 600.00 | 1 342 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 521.00 | 355 753.00 | 1 528 767.00 | 1 884 521.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | 49 125.00 | 85 875.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 549 577.00 | 333 129.00 | | 549 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 286.00 | 216 448.00 | | 110 286.00 |
DL TOTAL (I) | 747 386.00 | 637 100.00 | | 747 386.00 |
DP Provisions pour risques | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 405.00 | 22 472.00 | | 148 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 329.00 | 53 655.00 | | 20 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 125.00 | 253 141.00 | | 323 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 476.00 | 277 111.00 | | 228 476.00 |
EA Autres dettes | 42 144.00 | 58 216.00 | | 42 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 836.00 | 37 296.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 314.00 | 703 838.00 | | 765 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 767.00 | 1 340 938.00 | | 1 528 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 596.00 | 703 838.00 | | 648 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 072.00 | | 2 004 072.00 | 2 004 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 072.00 | | 2 004 072.00 | 2 004 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 504.00 | 1 047.00 | | 10 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504.00 | 1 047.00 | | 10 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 19 982.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 19 982.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 963.00 | -18 936.00 | | 8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -8 800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 188.00 | 2 364 334.00 | | 2 089 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 902.00 | 2 147 887.00 | | 1 978 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 286.00 | 216 448.00 | | 110 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 178.00 | | 123 405.00 | 428 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 135 546.00 | 2 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 405.00 | 7 500.00 | 541 677.00 | 2 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 345 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 836.00 | | 123 405.00 | 229 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 951.00 | | | 137 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 324.00 | 19 561.00 | 7 500.00 | 231 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 934.00 | 19 561.00 | 7 500.00 | 200 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 859.00 | 22 948.00 | 564.00 | 40 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 529.00 | 22 948.00 | 8 109.00 | 97 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 529.00 | 39 015.00 | 8 109.00 | 97 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 015.00 | 8 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 139.00 | 31 421.00 | 116 718.00 | 148 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 125.00 | 323 125.00 | | 323 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 977.00 | 146 977.00 | | 146 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 955 118.00 | | | 955 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VB T. V. A. | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 441.00 | 1 127 895.00 | 546.00 | 1 128 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 314.00 | 648 596.00 | 116 718.00 | 765 314.00 |