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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 490.00 | 4 006.00 | 17 484.00 | 21 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 964.00 | 4 006.00 | 4 779 959.00 | 4 783 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 858.00 | | 1 140 858.00 | 1 140 858.00 |
BZ Autres créances | 201 721.00 | | 201 721.00 | 201 721.00 |
CF Disponibilités | 2 049 506.00 | | 2 049 506.00 | 2 049 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 379.00 | | 3 394 379.00 | 3 394 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181 567.00 | 4 006.00 | 8 177 561.00 | 8 181 567.00 |
CU Autres participations | 4 762 077.00 | | 4 762 077.00 | 4 762 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 636 844.00 | 627 485.00 | | 636 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 203.00 | 9 359.00 | | 191 203.00 |
DL TOTAL (I) | 840 624.00 | 649 421.00 | | 840 624.00 |
DP Provisions pour risques | 3 223.00 | 100 857.00 | | 3 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 223.00 | 100 857.00 | | 3 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209 807.00 | 950.00 | | 6 209 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 420.00 | 45 762.00 | | 180 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 649.00 | 482 698.00 | | 904 649.00 |
EA Autres dettes | | 216 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 294 876.00 | 745 897.00 | | 7 294 876.00 |
ED (V) | 38 838.00 | 83.00 | | 38 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 561.00 | 1 496 258.00 | | 8 177 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 294 876.00 | 745 897.00 | | 7 294 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 758 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 758 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 189 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 21 822.00 | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 21 822.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -21 822.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 913.00 | 28 208.00 | | 183 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 785.00 | 3 132 219.00 | | 4 224 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 582.00 | 3 122 860.00 | | 4 033 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 203.00 | 9 359.00 | | 191 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 2 236.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 2 236.00 | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 420.00 | 180 420.00 | | 180 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209 807.00 | 6 209 807.00 | | 6 209 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 271.00 | 1 344 873.00 | 398.00 | 1 345 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 294 876.00 | 7 294 876.00 | | 7 294 876.00 |