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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 969.00 | | 565 969.00 | 565 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 345.00 | 80 815.00 | 71 530.00 | 152 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | 1 093.00 | 11 048.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 455.00 | 81 908.00 | 648 547.00 | 730 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 735.00 | | 188 735.00 | 188 735.00 |
BZ Autres créances | 1 143 221.00 | | 1 143 221.00 | 1 143 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 612 048.00 | | 612 048.00 | 612 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 004.00 | | 1 944 004.00 | 1 944 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 459.00 | 81 908.00 | 2 592 550.00 | 2 674 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 881 492.00 | 828 047.00 | | 1 881 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 041.00 | 1 053 445.00 | | 153 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 109.00 | 1 894 069.00 | | 2 047 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 764.00 | 256 167.00 | | 97 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | 78 875.00 | | 60 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 117.00 | 893 152.00 | | 387 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 441.00 | 1 228 193.00 | | 545 441.00 |
ED (V) | | 907.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 550.00 | 3 163 574.00 | | 2 592 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 441.00 | 1 228 193.00 | | 545 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 515 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 515 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 910 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 884 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 535.00 | 177 128.00 | | 81 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 347.00 | 6 490 788.00 | | 4 556 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 307.00 | 5 437 343.00 | | 4 403 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 041.00 | 1 053 445.00 | | 153 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 069.00 | | | 716 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 274.00 | 48 541.00 | | 32 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 274.00 | 48 541.00 | | 32 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 096.00 | 1 331 956.00 | 12 141.00 | 1 344 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 441.00 | 545 441.00 | | 545 441.00 |