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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 969.00 | 565 969.00 | | 565 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 140.00 | 129 842.00 | 25 298.00 | 155 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | 1 093.00 | 8 430.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 622.00 | 696 904.00 | 34 718.00 | 731 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 501.00 | | 202 501.00 | 202 501.00 |
BZ Autres créances | 1 595 764.00 | | 1 595 764.00 | 1 595 764.00 |
CF Disponibilités | 203 083.00 | | 203 083.00 | 203 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 348.00 | | 2 001 348.00 | 2 001 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 249.00 | 696 904.00 | 2 081 345.00 | 2 778 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 532.00 | 1 881 492.00 | | 2 034 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 276.00 | 153 041.00 | | -550 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 833.00 | 2 047 109.00 | | 1 496 833.00 |
DP Provisions pour risques | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 714.00 | 97 764.00 | | 46 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 187.00 | 60 560.00 | | 64 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 762.00 | 387 117.00 | | 415 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 663.00 | 545 441.00 | | 526 663.00 |
ED (V) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 345.00 | 2 592 550.00 | | 2 081 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 663.00 | 545 441.00 | | 526 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 888 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 888 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 565 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 151.00 | 81 535.00 | | 47 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 985.00 | 4 556 347.00 | | 4 888 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 261.00 | 4 403 307.00 | | 5 439 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 276.00 | 153 041.00 | | -550 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 455.00 | | 7 917.00 | 730 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 731 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 969.00 | | | 565 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 345.00 | | 3 785.00 | 152 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | 4 133.00 | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 815.00 | 49 027.00 | | 80 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 815.00 | 49 027.00 | | 80 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 279.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 202 501.00 | 202 501.00 | | 202 501.00 |
VP Divers | 1 595 764.00 | 1 595 764.00 | | 1 595 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 762.00 | 415 762.00 | | 415 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 788.00 | 1 798 265.00 | 9 523.00 | 1 807 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 663.00 | 526 663.00 | | 526 663.00 |