| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 969.00 | 565 969.00 | | 565 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 851.00 | 163 889.00 | 26 962.00 | 190 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | 1 093.00 | 8 430.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 343.00 | 730 951.00 | 35 392.00 | 766 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 399.00 | | 521 399.00 | 521 399.00 |
BZ Autres créances | 2 148 528.00 | | 2 148 528.00 | 2 148 528.00 |
CF Disponibilités | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 860 439.00 | | 2 860 439.00 | 2 860 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 908.00 | 730 951.00 | 2 972 957.00 | 3 703 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 528.00 | 1 484 256.00 | | 1 707 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 617.00 | 223 272.00 | | 232 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 722.00 | 1 720 105.00 | | 1 952 722.00 |
DP Provisions pour risques | 247 988.00 | 162 664.00 | | 247 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 988.00 | 162 664.00 | | 247 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 282.00 | 94 650.00 | | 99 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 418.00 | 53 617.00 | | 178 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 967.00 | 521 632.00 | | 477 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 667.00 | 669 898.00 | | 755 667.00 |
ED (V) | 16 581.00 | 51 015.00 | | 16 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 957.00 | 2 603 682.00 | | 2 972 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 667.00 | 669 698.00 | | 755 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 799 572.00 | 5 799 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 799 572.00 | 5 799 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -49 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 194.00 | 118 436.00 | | 105 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 436.00 | 5 270 003.00 | | 5 816 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 820.00 | 5 046 731.00 | | 5 583 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 617.00 | 223 272.00 | | 232 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 630.00 | | 25 482.00 | 742 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 766 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 190 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 969.00 | | | 565 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 138.00 | | 25 482.00 | 167 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 407.00 | 15 251.00 | 1 770.00 | 150 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 407.00 | 15 251.00 | 1 770.00 | 150 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 664.00 | 100 815.00 | 15 490.00 | 162 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 664.00 | 100 815.00 | 15 490.00 | 162 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 689.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 126.00 | 15 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 418.00 | 178 418.00 | | 178 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 967.00 | 477 967.00 | | 477 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 521 399.00 | 521 399.00 | | 521 399.00 |
VI Groupe et associés | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 528.00 | 2 148 528.00 | | 2 148 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 450.00 | 2 669 927.00 | 9 523.00 | 2 679 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 667.00 | 755 667.00 | | 755 667.00 |