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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 969.00 | | 565 969.00 | 565 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 879.00 | 32 274.00 | 107 605.00 | 139 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | 1 093.00 | 9 128.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 069.00 | 33 367.00 | 682 702.00 | 716 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 815.00 | | 981 815.00 | 981 815.00 |
BZ Autres créances | 977 836.00 | | 977 836.00 | 977 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 479 650.00 | | 479 650.00 | 479 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 467.00 | | 2 440 467.00 | 2 440 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 942.00 | 33 367.00 | 3 163 574.00 | 3 196 942.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 828 047.00 | 636 844.00 | | 828 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 445.00 | 191 203.00 | | 1 053 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 069.00 | 840 624.00 | | 1 894 069.00 |
DP Provisions pour risques | 40 405.00 | 3 223.00 | | 40 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 405.00 | 3 223.00 | | 40 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 167.00 | 6 209 807.00 | | 256 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 875.00 | 180 420.00 | | 78 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 152.00 | 904 649.00 | | 893 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 193.00 | 7 294 876.00 | | 1 228 193.00 |
ED (V) | 907.00 | 38 838.00 | | 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 574.00 | 8 177 561.00 | | 3 163 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 193.00 | 7 294 876.00 | | 1 228 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 052 129.00 | | 5 052 129.00 | 5 052 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 129.00 | | 5 052 129.00 | 5 052 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 405.00 | |
GE Autres charges | | | 116 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 000.00 | 2 509.00 | | 910 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 704.00 | 2 885.00 | | 7 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 640.00 | 2 885.00 | | 25 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884 360.00 | -376.00 | | 884 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 128.00 | 183 913.00 | | 177 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 788.00 | 4 224 785.00 | | 6 490 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 343.00 | 4 033 582.00 | | 5 437 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 445.00 | 191 203.00 | | 1 053 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 964.00 | 913 208.00 | | 4 783 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 762 077.00 | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981 103.00 | 716 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 617.00 | 565 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 409.00 | 139 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625 587.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 490.00 | 277 799.00 | | 21 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762 475.00 | 9 823.00 | | 4 762 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006.00 | 28 268.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | 28 268.00 | | 4 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 223.00 | 40 405.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | 40 405.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 405.00 | 3 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 166.00 | 256 166.00 | | 256 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 938.00 | 1 960 717.00 | 10 221.00 | 1 970 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 193.00 | 1 228 193.00 | | 1 228 193.00 |