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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 969.00 | 565 969.00 | | 565 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 096.00 | 184 052.00 | 9 044.00 | 193 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | 1 093.00 | 8 430.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 588.00 | 751 114.00 | 17 474.00 | 768 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 845.00 | | 461 845.00 | 461 845.00 |
BZ Autres créances | 1 849 543.00 | | 1 849 543.00 | 1 849 543.00 |
CF Disponibilités | 469 840.00 | | 469 840.00 | 469 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 794.00 | | 2 792 794.00 | 2 792 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 489.00 | 751 114.00 | 2 997 376.00 | 3 748 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 145.00 | 1 707 528.00 | | 1 940 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 049.00 | 232 617.00 | | -41 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 672.00 | 1 952 722.00 | | 1 911 672.00 |
DP Provisions pour risques | 405 544.00 | 247 988.00 | | 405 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 544.00 | 247 988.00 | | 405 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 177.00 | 99 282.00 | | 73 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 178 418.00 | | 50 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 938.00 | 477 967.00 | | 469 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 595.00 | 755 667.00 | | 593 595.00 |
ED (V) | 86 565.00 | 16 581.00 | | 86 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 376.00 | 2 972 957.00 | | 2 997 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 595.00 | 755 667.00 | | 593 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 130 900.00 | 4 130 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 130 900.00 | 4 130 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 574.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 551.00 | 105 194.00 | | 65 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 162.00 | 5 816 436.00 | | 4 220 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 211.00 | 5 583 820.00 | | 4 261 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 049.00 | 232 617.00 | | -41 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 343.00 | | 2 245.00 | 766 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 969.00 | | | 565 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 851.00 | | 2 245.00 | 190 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 889.00 | 20 163.00 | | 163 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 889.00 | 20 163.00 | | 163 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 988.00 | 234 682.00 | 77 126.00 | 247 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 988.00 | 234 682.00 | 77 126.00 | 247 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 574.00 | | |
UG ‐ Financières | | 187 108.00 | 77 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 938.00 | 469 938.00 | | 469 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 461 845.00 | 461 845.00 | | 461 845.00 |
VI Groupe et associés | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VP Divers | 1 849 543.00 | 1 849 543.00 | | 1 849 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 911.00 | 2 311 388.00 | 9 523.00 | 2 320 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 595.00 | 593 595.00 | | 593 595.00 |