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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 969.00 | 565 969.00 | | 565 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 138.00 | 150 407.00 | 16 731.00 | 167 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | 1 093.00 | 8 430.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 630.00 | 717 469.00 | 25 161.00 | 742 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
BZ Autres créances | 1 536 718.00 | | 1 536 718.00 | 1 536 718.00 |
CF Disponibilités | 639 973.00 | | 639 973.00 | 639 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 030.00 | | 2 563 030.00 | 2 563 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 151.00 | 717 469.00 | 2 603 682.00 | 3 321 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 256.00 | 2 034 532.00 | | 1 484 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 272.00 | -550 276.00 | | 223 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 105.00 | 1 496 833.00 | | 1 720 105.00 |
DP Provisions pour risques | 162 664.00 | 45 279.00 | | 162 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 664.00 | 45 279.00 | | 162 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 650.00 | 46 714.00 | | 94 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 617.00 | 64 187.00 | | 53 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 632.00 | 415 762.00 | | 521 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 898.00 | 526 663.00 | | 669 898.00 |
ED (V) | 51 015.00 | 12 569.00 | | 51 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 682.00 | 2 081 345.00 | | 2 603 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 698.00 | 526 663.00 | | 669 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 224 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 224 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 436.00 | 47 151.00 | | 118 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 003.00 | 4 888 985.00 | | 5 270 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 731.00 | 5 439 261.00 | | 5 046 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 272.00 | -550 276.00 | | 223 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 622.00 | | 26 432.00 | 731 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 424.00 | 742 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 424.00 | 167 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 969.00 | | | 565 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 130.00 | | 26 432.00 | 156 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 842.00 | 26 346.00 | 5 781.00 | 129 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 842.00 | 26 346.00 | 5 781.00 | 129 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 279.00 | 162 663.00 | 45 278.00 | 45 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 279.00 | 162 663.00 | 45 278.00 | 45 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 490.00 | 45 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 380 750.00 | 380 750.00 | | 380 750.00 |
VP Divers | 1 536 718.00 | 1 536 718.00 | | 1 536 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 632.00 | 521 632.00 | | 521 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 580.00 | 1 923 057.00 | 9 523.00 | 1 932 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 898.00 | 669 898.00 | | 669 898.00 |