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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 700.00 | 5 070.00 | 6 630.00 | 11 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 5 545.00 | 1 837.00 | 7 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 646.00 | 66 125.00 | 26 520.00 | 92 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 938.00 | 168 047.00 | 44 890.00 | 212 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 152.00 | 244 788.00 | 129 364.00 | 374 152.00 |
BT Marchandises | 676 352.00 | 61 572.00 | 614 779.00 | 676 352.00 |
CF Disponibilités | 467 484.00 | | 467 484.00 | 467 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 455.00 | 68 165.00 | 2 083 290.00 | 2 151 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 607.00 | 312 953.00 | 2 212 654.00 | 2 525 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 357 973.00 | | | 357 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 551 240.00 | 363 800.00 | | 551 240.00 |
DH Report à nouveau | | 156 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 348.00 | 31 054.00 | | 87 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 562.00 | 595 240.00 | | 1 040 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 2 237.00 | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 303.00 | 152 941.00 | | 635 303.00 |
EA Autres dettes | 44 085.00 | 3 587.00 | | 44 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 091.00 | 628 597.00 | | 1 172 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 654.00 | 1 223 837.00 | | 2 212 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 986.00 | 4 499.00 | 2 832 485.00 | 2 827 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 828.00 | 19 179.00 | 3 049 008.00 | 3 029 828.00 |
FM Production stockée | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 677.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 304.00 | 3 256.00 | | 25 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 488.00 | 2 982 514.00 | | 3 131 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 139.00 | 2 951 459.00 | | 3 044 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 349.00 | 31 055.00 | | 87 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 953.00 | | 149 076.00 | 289 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 850.00 | 44 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 877.00 | 374 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | 7 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 796.00 | 310 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 736.00 | | 2 877.00 | 5 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 700.00 | | 114 272.00 | 204 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 817.00 | | 31 927.00 | 67 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 227.00 | 100 588.00 | 10 027.00 | 154 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 730.00 | 2 340.00 | | 2 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 2 218.00 | 1 231.00 | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 939.00 | 96 030.00 | 8 796.00 | 146 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 382.00 | 14 915.00 | 20 382.00 | 20 382.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 4 666.00 | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 308.00 | 19 581.00 | 20 382.00 | 22 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 308.00 | 19 581.00 | 20 382.00 | 22 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 581.00 | 20 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
UX Autres créances clients | 484 849.00 | | | 484 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 459 178.00 | | | 459 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 404.00 | 996 697.00 | 44 707.00 | 1 041 404.00 |