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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 700.00 | 7 410.00 | 4 290.00 | 11 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 281.00 | 76 545.00 | 34 736.00 | 111 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 508.00 | 197 158.00 | 115 350.00 | 312 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 765.00 | 288 496.00 | 184 270.00 | 472 765.00 |
BT Marchandises | 670 386.00 | 127 677.00 | 542 709.00 | 670 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 179.00 | 12 175.00 | 484 005.00 | 496 179.00 |
BZ Autres créances | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
CF Disponibilités | 620 793.00 | | 620 793.00 | 620 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 331.00 | 139 851.00 | 1 764 479.00 | 1 904 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 096.00 | 428 347.00 | 1 948 749.00 | 2 377 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 973.00 | 357 973.00 | | 357 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 590.00 | 551 241.00 | | 638 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | 87 349.00 | | 32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 198.00 | 1 040 563.00 | | 1 073 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 447.00 | 1 023.00 | | 92 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 336.00 | 422 080.00 | | 433 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 195.00 | 635 303.00 | | 240 195.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 44 085.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 550.00 | 1 172 091.00 | | 875 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 749.00 | 2 212 654.00 | | 1 948 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 404.00 | 1 172 091.00 | | 798 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 298 604.00 | 18 795.00 | 5 317 398.00 | 5 298 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 957.00 | 38 146.00 | 5 734 103.00 | 5 695 957.00 |
FM Production stockée | | | 6 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 315.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | 315.00 | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | -315.00 | | -5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 25 304.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 263.00 | 3 131 488.00 | | 5 891 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 628.00 | 3 044 139.00 | | 5 858 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 635.00 | 87 349.00 | | 32 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 152.00 | | 130 279.00 | 374 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 29 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 666.00 | 472 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 666.00 | 423 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 176.00 | | 130 279.00 | 310 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 788.00 | 45 897.00 | 2 189.00 | 244 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 070.00 | 2 340.00 | | 5 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 1 838.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 173.00 | 41 719.00 | 2 189.00 | 234 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 573.00 | 127 677.00 | 61 573.00 | 61 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 166.00 | 135 375.00 | 63 689.00 | 68 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 166.00 | 135 375.00 | 63 689.00 | 68 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
UX Autres créances clients | 479 043.00 | | | 479 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VB T. V. A. | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 274.00 | 595 567.00 | 29 707.00 | 625 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |