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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 438.00 | 48 593.00 | 54 845.00 | 103 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 221.00 | 201 148.00 | 50 074.00 | 251 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 374.00 | 256 170.00 | 146 205.00 | 402 374.00 |
BN En cours de production de biens | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BT Marchandises | 969 582.00 | 3 078.00 | 966 504.00 | 969 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 540.00 | 3 084.00 | 575 456.00 | 578 540.00 |
BZ Autres créances | 214 557.00 | | 214 557.00 | 214 557.00 |
CF Disponibilités | 109 171.00 | | 109 171.00 | 109 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 691.00 | 6 162.00 | 1 883 528.00 | 1 889 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 065.00 | 262 332.00 | 2 029 733.00 | 2 292 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 973.00 | | | 357 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 004.00 | | | -85 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
DL TOTAL (I) | 508 916.00 | | | 508 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 004.00 | | | 1 359 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 817.00 | | | 1 520 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 733.00 | | | 2 029 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 638.00 | | | 1 504 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 048 585.00 | 70 470.00 | 6 119 055.00 | 6 048 585.00 |
FG Production vendue services | 546 304.00 | 12 214.00 | 558 519.00 | 546 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 889.00 | 82 685.00 | 6 677 574.00 | 6 594 889.00 |
FM Production stockée | | | -14 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 777 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 861 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 13 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 762.00 | | | 6 934 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 815.00 | | | 6 742 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 043.00 | 41 100.00 | 48 490.00 | 435 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 259.00 | 402 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 954.00 | 6 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 605.00 | 354 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 774.00 | | 48 490.00 | 415 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | 41 100.00 | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 513.00 | 21 548.00 | 120 892.00 | 355 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | 954.00 | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 431.00 | 21 548.00 | 108 238.00 | 336 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 069.00 | 3 078.00 | 67 069.00 | 67 069.00 |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 153.00 | 3 078.00 | 67 069.00 | 70 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 153.00 | 3 078.00 | 67 069.00 | 70 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
UX Autres créances clients | 574 839.00 | 574 839.00 | | 574 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 647.00 | 799 846.00 | 44 801.00 | 844 647.00 |