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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 184.00 | 96 715.00 | 13 469.00 | 110 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 257.00 | 228 093.00 | 82 164.00 | 310 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 711.00 | 343 891.00 | 95 820.00 | 439 711.00 |
BN En cours de production de biens | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BT Marchandises | 760 009.00 | 63 076.00 | 696 933.00 | 760 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 388.00 | 3 084.00 | 532 304.00 | 535 388.00 |
BZ Autres créances | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CF Disponibilités | 481 058.00 | | 481 058.00 | 481 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 375.00 | 66 160.00 | 1 784 215.00 | 1 850 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 086.00 | 410 051.00 | 1 880 035.00 | 2 290 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 973.00 | 357 973.00 | | 357 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 744 218.00 | 671 225.00 | | 744 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 722.00 | 72 993.00 | | 113 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 913.00 | 1 146 192.00 | | 1 259 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 110.00 | 78 943.00 | | 65 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 209.00 | 477 954.00 | | 337 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 752.00 | 223 901.00 | | 208 752.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | 4 759.00 | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 122.00 | 785 557.00 | | 620 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 035.00 | 1 931 749.00 | | 1 880 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 722 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 158 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 620 885.00 | |
FM Production stockée | | | -1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 923 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 446.00 | 12 079.00 | | 23 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 984.00 | 5 601 136.00 | | 5 739 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 262.00 | 5 528 142.00 | | 5 626 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 722.00 | 72 993.00 | | 113 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 508.00 | | 9 203.00 | 430 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 239.00 | | 9 203.00 | 411 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 834.00 | 28 057.00 | | 315 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | 1 950.00 | | 9 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 701.00 | 26 107.00 | | 298 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 432.00 | 63 076.00 | 101 432.00 | 101 432.00 |
6T Sur comptes clients | 7 366.00 | | 4 282.00 | 7 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 798.00 | 63 076.00 | 105 714.00 | 108 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 798.00 | 63 076.00 | 105 714.00 | 108 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 531 688.00 | 531 688.00 | | 531 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 829.00 | 597 829.00 | | 597 829.00 |