| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AN Terrains | 27 392.00 | 1 978.00 | 25 414.00 | 27 392.00 |
AP Constructions | 26 773.00 | 22 105.00 | 4 668.00 | 26 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 484.00 | 93 772.00 | 60 712.00 | 154 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 630.00 | 277 742.00 | 112 888.00 | 390 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 408.00 | 402 612.00 | 287 796.00 | 690 408.00 |
BN En cours de production de biens | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BT Marchandises | 1 760 917.00 | 13 618.00 | 1 747 298.00 | 1 760 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 312.00 | 3 084.00 | 1 861 228.00 | 1 864 312.00 |
BZ Autres créances | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
CF Disponibilités | 125 068.00 | | 125 068.00 | 125 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 658.00 | 16 703.00 | 3 904 956.00 | 3 921 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 067.00 | 419 315.00 | 4 192 752.00 | 4 612 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 357 973.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
DH Report à nouveau | 27 464.00 | -85 004.00 | | 27 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 955.00 | 191 947.00 | | 119 955.00 |
DL TOTAL (I) | 656 335.00 | 508 916.00 | | 656 335.00 |
DP Provisions pour risques | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 145.00 | 33 291.00 | | 773 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 576.00 | | | 568 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 382.00 | 1 359 004.00 | | 1 774 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 518.00 | 128 023.00 | | 305 518.00 |
EA Autres dettes | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 968.00 | 1 520 317.00 | | 3 531 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 752.00 | 2 029 233.00 | | 4 192 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 810.00 | 1 520 317.00 | | 2 686 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 565.00 | 2 410.00 | | 3 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 503 120.00 | 17 205.00 | 7 520 325.00 | 7 503 120.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 455 388.00 | 7 319.00 | 462 707.00 | 455 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 958 508.00 | 24 524.00 | 7 983 032.00 | 7 958 508.00 |
FM Production stockée | | | 18 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 222 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | 12 730.00 | | 1 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 366.00 | 6 845.00 | | 1 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 760.00 | 150 000.00 | | 56 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 291.00 | 150 000.00 | | 61 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 593.00 | 1 367.00 | | 38 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 335.00 | 1 367.00 | | 50 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 956.00 | 148 633.00 | | 10 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 337.00 | 3 818.00 | | 46 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 522.00 | 6 934 762.00 | | 8 078 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 567.00 | 6 742 815.00 | | 7 958 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 955.00 | 191 947.00 | | 119 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 246.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 374.00 | | 358 343.00 | 402 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 310.00 | 690 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 586.00 | 28 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 724.00 | 599 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | 26 439.00 | 6 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 659.00 | | 310 343.00 | 354 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 287.00 | | 21 561.00 | 41 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 075.00 | 48 253.00 | 31 717.00 | 386 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | 859.00 | 4 586.00 | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 333.00 | 47 394.00 | 27 131.00 | 375 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 449.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 078.00 | 13 618.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 962.00 | 13 618.00 | 11 878.00 | 14 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 962.00 | 18 068.00 | 11 878.00 | 14 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 068.00 | 11 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 382.00 | 1 774 382.00 | | 1 774 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 611.00 | 1 860 611.00 | | 1 860 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 581.00 | 18 327.00 | 719 583.00 | 769 581.00 |
VI Groupe et associés | 567 276.00 | 567 276.00 | | 567 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 644.00 | 2 036 644.00 | | 2 036 644.00 |
VW T.V.A. | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 064.00 | 2 686 810.00 | 719 583.00 | 3 438 064.00 |