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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 103.00 | 95 339.00 | 10 764.00 | 106 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 671.00 | 241 091.00 | 68 580.00 | 309 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 043.00 | 355 513.00 | 79 530.00 | 435 043.00 |
BN En cours de production de biens | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BT Marchandises | 1 022 217.00 | 67 069.00 | 955 148.00 | 1 022 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 842.00 | 3 084.00 | 421 758.00 | 424 842.00 |
BZ Autres créances | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
CF Disponibilités | 518 707.00 | | 518 707.00 | 518 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 940.00 | 70 153.00 | 1 994 786.00 | 2 064 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 983.00 | 425 666.00 | 2 074 317.00 | 2 499 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 973.00 | 357 973.00 | | 357 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 857 940.00 | 744 218.00 | | 857 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 358.00 | 113 722.00 | | 127 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 271.00 | 1 259 913.00 | | 1 387 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 629.00 | 65 110.00 | | 51 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 665.00 | 337 209.00 | | 348 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 619.00 | 208 752.00 | | 285 619.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 9 051.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 046.00 | 620 122.00 | | 687 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 317.00 | 1 880 035.00 | | 2 074 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 524.00 | 571 176.00 | | 652 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 598 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 481 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 079 597.00 | |
FM Production stockée | | | 10 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 485 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 662.00 | 23 446.00 | | 58 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 155.00 | 5 739 984.00 | | 6 166 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 797.00 | 5 626 262.00 | | 6 038 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 358.00 | 113 722.00 | | 127 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 711.00 | | 4 545.00 | 439 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 212.00 | 435 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 212.00 | 415 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 441.00 | | 4 545.00 | 420 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 891.00 | 20 834.00 | 9 212.00 | 343 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 809.00 | 20 834.00 | 9 212.00 | 324 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 444 452.00 | 444 452.00 | | 444 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 881.00 | 501 881.00 | | 501 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |