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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 700.00 | 9 750.00 | 1 950.00 | 11 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 184.00 | 86 645.00 | 23 540.00 | 110 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 055.00 | 212 057.00 | 88 998.00 | 301 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 508.00 | 315 834.00 | 114 674.00 | 430 508.00 |
BN En cours de production de biens | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BT Marchandises | 738 354.00 | 101 432.00 | 636 922.00 | 738 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 149.00 | 7 366.00 | 415 782.00 | 423 149.00 |
BZ Autres créances | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
CF Disponibilités | 652 936.00 | | 652 936.00 | 652 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 872.00 | 108 798.00 | 1 817 074.00 | 1 925 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 380.00 | 424 632.00 | 1 931 749.00 | 2 356 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 973.00 | 357 973.00 | | 357 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 671 225.00 | 638 590.00 | | 671 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 993.00 | 32 635.00 | | 72 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 192.00 | 1 073 198.00 | | 1 146 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 943.00 | 92 447.00 | | 78 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 954.00 | 433 336.00 | | 477 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 901.00 | 240 195.00 | | 223 901.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 7 444.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 557.00 | 875 550.00 | | 785 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 749.00 | 1 948 749.00 | | 1 931 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 404.00 | 798 404.00 | | 722 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 909 120.00 | 43 753.00 | 4 952 873.00 | 4 909 120.00 |
FD Production vendue biens | 476 951.00 | 24 919.00 | 501 870.00 | 476 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 071.00 | 68 673.00 | 5 454 744.00 | 5 386 071.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 658.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5 419.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 1 412.00 | | 12 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 136.00 | 5 891 263.00 | | 5 601 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 142.00 | 5 858 628.00 | | 5 528 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 993.00 | 32 635.00 | | 72 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 765.00 | | | 472 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 707.00 | | 187.00 | 29 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 707.00 | 12 550.00 | 430 508.00 | 29 707.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 550.00 | 411 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 789.00 | | | 423 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 496.00 | 39 888.00 | 12 550.00 | 288 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 410.00 | 2 340.00 | | 7 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 703.00 | 37 548.00 | 12 550.00 | 273 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 677.00 | 101 432.00 | 127 677.00 | 127 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 852.00 | 101 432.00 | 132 485.00 | 139 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 852.00 | 101 432.00 | 132 485.00 | 139 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 414 320.00 | | | 414 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 797.00 | 521 797.00 | | 521 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |