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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AP Constructions | 77 744.00 | 43 095.00 | 34 649.00 | 77 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 316.00 | 493 222.00 | 70 095.00 | 563 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 448.00 | 555 205.00 | 154 243.00 | 709 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 907.00 | 1 095 490.00 | 259 417.00 | 1 354 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 948.00 | 4 102.00 | 136 846.00 | 140 948.00 |
BZ Autres créances | 90 336.00 | | 90 336.00 | 90 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 402.00 | | 1 000 402.00 | 1 000 402.00 |
CF Disponibilités | 401 530.00 | | 401 530.00 | 401 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 724.00 | 4 102.00 | 1 684 622.00 | 1 688 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 631.00 | 1 099 592.00 | 1 944 039.00 | 3 043 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 661 774.00 | | | 661 774.00 |
DH Report à nouveau | 223 372.00 | | | 223 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 978.00 | | | 315 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 124.00 | | | 1 311 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 447.00 | | | 330 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 915.00 | | | 623 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 039.00 | | | 1 944 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 915.00 | | | 623 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 074.00 | | 121 626.00 | 1 299 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 793.00 | 1 354 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 793.00 | 1 350 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 676.00 | | 121 626.00 | 1 294 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 530.00 | 111 830.00 | 58 870.00 | 1 042 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 561.00 | 111 830.00 | 58 870.00 | 1 038 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 447.00 | 330 447.00 | | 330 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 007.00 | 271 667.00 | 5 339.00 | 277 007.00 |
VW T.V.A. | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 915.00 | 623 915.00 | | 623 915.00 |