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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AP Constructions | 226 029.00 | 76 744.00 | 149 285.00 | 226 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 153.00 | 560 869.00 | 126 284.00 | 687 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 245.00 | 668 872.00 | 179 373.00 | 848 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 826.00 | 1 310 454.00 | 455 372.00 | 1 765 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 381.00 | 14 383.00 | 413 998.00 | 428 381.00 |
BZ Autres créances | 210 145.00 | | 210 145.00 | 210 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 639.00 | 5 682.00 | 1 013 957.00 | 1 019 639.00 |
CF Disponibilités | 845 271.00 | | 845 271.00 | 845 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 312.00 | 20 065.00 | 2 556 247.00 | 2 576 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 138.00 | 1 330 519.00 | 3 011 619.00 | 4 342 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 975.00 | | | 1 241 975.00 |
DH Report à nouveau | 223 372.00 | | | 223 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 152.00 | | | 504 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 656.00 | | | 2 102 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 513.00 | | | 461 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 989.00 | | | 250 989.00 |
EA Autres dettes | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 963.00 | | | 908 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 619.00 | | | 3 011 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 963.00 | | | 908 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 828.00 | | 90 997.00 | 1 674 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 429.00 | | 90 997.00 | 1 670 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 345.00 | 135 109.00 | | 1 175 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 376.00 | 135 109.00 | | 1 171 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 143.00 | 5 682.00 | 4 143.00 | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 526.00 | 5 682.00 | 4 143.00 | 18 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 526.00 | 5 682.00 | 4 143.00 | 18 526.00 |
UG ‐ Financières | | 5 682.00 | 4 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 513.00 | 461 513.00 | | 461 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 411 134.00 | 411 134.00 | | 411 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VI Groupe et associés | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 373.00 | 677 696.00 | 17 676.00 | 695 373.00 |
VW T.V.A. | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 963.00 | 908 963.00 | | 908 963.00 |