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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 7 311.00 | 2 103.00 | 9 414.00 |
AP Constructions | 218 679.00 | 118 231.00 | 100 448.00 | 218 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 730.00 | 644 520.00 | 134 210.00 | 778 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 458.00 | 802 119.00 | 295 338.00 | 1 097 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 711.00 | 1 572 182.00 | 532 529.00 | 2 104 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 593.00 | 14 383.00 | 828 210.00 | 842 593.00 |
BZ Autres créances | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477 479.00 | 28 872.00 | 1 448 607.00 | 1 477 479.00 |
CF Disponibilités | 751 829.00 | | 751 829.00 | 751 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 408.00 | | 109 408.00 | 109 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 554.00 | 43 255.00 | 3 302 299.00 | 3 345 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 265.00 | 1 615 436.00 | 3 834 828.00 | 5 450 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 785.00 | | | 1 961 785.00 |
DH Report à nouveau | 223 372.00 | | | 223 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 054.00 | | | 447 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 371.00 | | | 2 758 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 073.00 | | | 457 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 912.00 | | | 388 912.00 |
EA Autres dettes | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 458.00 | | | 1 076 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 828.00 | | | 3 834 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 026.00 | | | 1 056 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 114.00 | | 192 173.00 | 2 025 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 577.00 | 2 104 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 577.00 | 2 094 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 459.00 | | 954.00 | 8 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 225.00 | | 191 218.00 | 2 016 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 727.00 | 170 147.00 | 108 693.00 | 1 510 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 1 931.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 348.00 | 168 215.00 | 108 693.00 | 1 505 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 382.00 | 28 872.00 | | 14 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 382.00 | 28 872.00 | | 14 382.00 |
UG ‐ Financières | | 28 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 072.00 | 457 072.00 | | 457 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 507.00 | 117 507.00 | | 117 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 825 346.00 | 825 346.00 | | 825 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 650.00 | 16 218.00 | 20 431.00 | 36 650.00 |
VI Groupe et associés | 174 299.00 | 174 299.00 | | 174 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 455.00 | 1 077 779.00 | 17 676.00 | 1 095 455.00 |
VW T.V.A. | 139 260.00 | 139 260.00 | | 139 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 457.00 | 1 056 026.00 | 20 431.00 | 1 076 457.00 |