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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AP Constructions | 226 029.00 | 57 855.00 | 168 174.00 | 226 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 988.00 | 514 394.00 | 122 593.00 | 636 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 413.00 | 599 127.00 | 208 286.00 | 807 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 829.00 | 1 175 345.00 | 499 484.00 | 1 674 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 705.00 | 14 383.00 | 227 322.00 | 241 705.00 |
BZ Autres créances | 147 006.00 | | 147 006.00 | 147 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 441.00 | 4 143.00 | 1 020 298.00 | 1 024 441.00 |
CF Disponibilités | 564 433.00 | | 564 433.00 | 564 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 042.00 | 18 526.00 | 2 007 517.00 | 2 026 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 871.00 | 1 193 870.00 | 2 507 001.00 | 3 700 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 938 108.00 | | | 938 108.00 |
DH Report à nouveau | 223 372.00 | | | 223 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 295.00 | | | 475 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 776.00 | | | 1 746 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 238.00 | | | 309 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 443.00 | | | 210 443.00 |
EA Autres dettes | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 225.00 | | | 760 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 001.00 | | | 2 507 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 176.00 | | | 755 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 967.00 | | 297 282.00 | 1 462 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 421.00 | 1 674 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 421.00 | 1 670 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 569.00 | | 297 282.00 | 1 458 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 501.00 | 122 069.00 | 85 225.00 | 1 138 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 532.00 | 122 069.00 | 85 225.00 | 1 134 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 102.00 | 10 281.00 | | 4 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 102.00 | 14 424.00 | | 4 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102.00 | 14 424.00 | | 4 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 238.00 | 309 238.00 | | 309 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 224 458.00 | | | 224 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 932.00 | 30 882.00 | 5 049.00 | 35 932.00 |
VI Groupe et associés | 187 608.00 | 187 608.00 | | 187 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 452.00 | 405 776.00 | 17 676.00 | 423 452.00 |
VW T.V.A. | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 225.00 | 755 176.00 | 5 049.00 | 760 225.00 |