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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AP Constructions | 77 744.00 | 47 358.00 | 30 386.00 | 77 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 525.00 | 476 160.00 | 114 365.00 | 590 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 299.00 | 611 014.00 | 179 286.00 | 790 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 967.00 | 1 138 501.00 | 324 467.00 | 1 462 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 938.00 | 4 102.00 | 621 836.00 | 625 938.00 |
BZ Autres créances | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 744.00 | | 702 744.00 | 702 744.00 |
CF Disponibilités | 526 798.00 | | 526 798.00 | 526 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 839.00 | 4 102.00 | 2 153 737.00 | 2 157 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 806.00 | 1 142 603.00 | 2 478 203.00 | 3 620 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 788 775.00 | | | 788 775.00 |
DH Report à nouveau | 223 372.00 | | | 223 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 311.00 | | | 338 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 458.00 | | | 1 460 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 315.00 | | | 186 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 721.00 | | | 455 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 582.00 | | | 237 582.00 |
EA Autres dettes | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 746.00 | | | 1 017 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 203.00 | | | 2 478 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 521.00 | | | 982 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 907.00 | | 179 489.00 | 1 354 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 429.00 | 1 462 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 429.00 | 1 458 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 508.00 | | 179 489.00 | 1 350 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 490.00 | 113 199.00 | 70 188.00 | 1 095 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 521.00 | 113 199.00 | 70 188.00 | 1 091 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 102.00 | | 9 000.00 | 13 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 721.00 | 455 721.00 | | 455 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 621 028.00 | | | 621 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 670.00 | 30 446.00 | 35 224.00 | 65 670.00 |
VI Groupe et associés | 186 315.00 | 186 315.00 | | 186 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 579.00 | 914 240.00 | 5 339.00 | 919 579.00 |
VW T.V.A. | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 746.00 | 982 521.00 | 35 224.00 | 1 017 746.00 |