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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 5 492.00 | 3 383.00 | 8 875.00 |
AP Constructions | 226 029.00 | 93 115.00 | 132 914.00 | 226 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 153.00 | 604 929.00 | 125 225.00 | 730 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 956.00 | 741 065.00 | 327 891.00 | 1 068 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 443.00 | 1 444 601.00 | 589 842.00 | 2 034 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 762.00 | 14 383.00 | 370 379.00 | 384 762.00 |
BZ Autres créances | 363 382.00 | | 363 382.00 | 363 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 492.00 | 51 970.00 | 967 522.00 | 1 019 492.00 |
CF Disponibilités | 581 572.00 | | 581 572.00 | 581 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 313.00 | 66 353.00 | 2 338 960.00 | 2 405 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 756.00 | 1 510 954.00 | 2 928 802.00 | 4 439 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 697.00 | | | 1 574 697.00 |
DH Report à nouveau | 223 372.00 | | | 223 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 097.00 | | | 294 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 985.00 | | | 2 224 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 786.00 | | | 171 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 986.00 | | | 214 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 697.00 | | | 230 697.00 |
EA Autres dettes | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 817.00 | | | 703 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 802.00 | | | 2 928 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 563.00 | | | 660 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 826.00 | | 277 161.00 | 1 765 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 544.00 | 2 034 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 544.00 | 2 025 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | 4 906.00 | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 427.00 | | 272 255.00 | 1 761 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 454.00 | 142 691.00 | 8 544.00 | 1 310 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 1 523.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 485.00 | 141 168.00 | 8 544.00 | 1 306 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 51 970.00 | 5 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 986.00 | 214 986.00 | | 214 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 367 515.00 | 367 515.00 | | 367 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 294 136.00 | 294 136.00 | | 294 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 062.00 | 15 808.00 | 43 253.00 | 59 062.00 |
VI Groupe et associés | 171 786.00 | 171 786.00 | | 171 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 854.00 | 779 178.00 | 17 676.00 | 796 854.00 |
VW T.V.A. | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 816.00 | 660 563.00 | 43 253.00 | 703 816.00 |