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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 459.00 | 5 379.00 | 3 080.00 | 8 459.00 |
AP Constructions | 218 679.00 | 101 998.00 | 116 681.00 | 218 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 271.00 | 634 289.00 | 126 982.00 | 761 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 275.00 | 769 062.00 | 267 214.00 | 1 036 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 115.00 | 1 510 728.00 | 514 387.00 | 2 025 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 041.00 | 14 383.00 | 48 659.00 | 63 041.00 |
BZ Autres créances | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569 595.00 | | 1 569 595.00 | 1 569 595.00 |
CF Disponibilités | 978 399.00 | | 978 399.00 | 978 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 916.00 | 14 383.00 | 2 806 533.00 | 2 820 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 030.00 | 1 525 110.00 | 3 320 920.00 | 4 846 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 365.00 | | | 1 697 365.00 |
DH Report à nouveau | 223 372.00 | | | 223 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 849.00 | | | 435 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 076.00 | | | 2 486 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 178.00 | | | 173 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 471.00 | | | 323 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 392.00 | | | 264 392.00 |
EA Autres dettes | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 844.00 | | | 834 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 920.00 | | | 3 320 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 158.00 | | | 799 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 443.00 | | 102 877.00 | 2 034 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 206.00 | 2 025 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 762.00 | 8 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 444.00 | 2 016 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 874.00 | | 1 346.00 | 8 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 138.00 | | 101 531.00 | 2 025 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 600.00 | 178 333.00 | 112 206.00 | 1 444 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 1 648.00 | 1 762.00 | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 109.00 | 176 684.00 | 110 444.00 | 1 439 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 470.00 | 323 470.00 | | 323 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 599.00 | 15 913.00 | 35 686.00 | 51 599.00 |
VI Groupe et associés | 173 177.00 | 173 177.00 | | 173 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 690.00 | 234 014.00 | 17 676.00 | 251 690.00 |
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 844.00 | 799 158.00 | 35 685.00 | 834 844.00 |