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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AP Constructions | 146 551.00 | 98 554.00 | 47 998.00 | 146 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 681.00 | 29 851.00 | 38 830.00 | 68 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 201.00 | 189 908.00 | 55 293.00 | 245 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 026.00 | 318 313.00 | 157 713.00 | 476 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 977.00 | 28 117.00 | 594 860.00 | 622 977.00 |
BZ Autres créances | 736 234.00 | | 736 234.00 | 736 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 297 479.00 | | 297 479.00 | 297 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 111.00 | 28 117.00 | 1 642 994.00 | 1 671 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 137.00 | 346 430.00 | 1 800 707.00 | 2 147 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DH Report à nouveau | 179 551.00 | | | 179 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
DL TOTAL (I) | 860 067.00 | | | 860 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 387.00 | | | 213 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 227.00 | | | 180 227.00 |
EA Autres dettes | 473 632.00 | | | 473 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 640.00 | | | 940 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 707.00 | | | 1 800 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 599.00 | | | 910 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 073.00 | | 1 908 073.00 | 1 908 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 073.00 | | 1 908 073.00 | 1 908 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 485.00 | | | 1 928 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 820.00 | | | 1 767 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 710.00 | | 67 615.00 | 478 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 299.00 | 476 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 162.00 | 460 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 328.00 | | 67 615.00 | 462 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 048.00 | 13 663.00 | 69 399.00 | 374 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 811.00 | 13 663.00 | 69 162.00 | 373 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -30 041.00 | 30 041.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 387.00 | 213 387.00 | | 213 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 632.00 | 473 632.00 | | 473 632.00 |
UX Autres créances clients | 591 121.00 | | | 591 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VB T. V. A. | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
VC Groupe et associés | 590 619.00 | | | 590 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VI Groupe et associés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VP Divers | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 211.00 | 1 359 211.00 | | 1 359 211.00 |
VW T.V.A. | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 640.00 | 910 599.00 | 30 041.00 | 940 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
ST Autres comptes | 207 626.00 | | | 207 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
YT Sous‐traitance | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 214.00 | | | 245 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 429.00 | | | 295 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 026.00 | | | 215 026.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 534.00 | | | 578 534.00 |