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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 631.00 | 79 566.00 | 11 066.00 | 90 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 210.00 | 270 772.00 | 39 438.00 | 310 210.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 374.00 | 351 125.00 | 69 249.00 | 420 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 112.00 | 1 842.00 | 868 271.00 | 870 112.00 |
BZ Autres créances | 816 527.00 | | 816 527.00 | 816 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 507 788.00 | | 507 788.00 | 507 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 970.00 | 1 842.00 | 2 261 128.00 | 2 262 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 344.00 | 352 966.00 | 2 330 377.00 | 2 683 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DH Report à nouveau | 356 597.00 | | | 356 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
DL TOTAL (I) | 926 219.00 | | | 926 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 875.00 | | | 251 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
EA Autres dettes | 842 829.00 | | | 842 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 158.00 | | | 1 404 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 377.00 | | | 2 330 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 422.00 | | | 1 240 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 835.00 | | 3 578.00 | 571 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 039.00 | 420 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 039.00 | 400 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 303.00 | | 3 578.00 | 550 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 893.00 | 39 790.00 | 112 558.00 | 423 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 152.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 258.00 | 39 637.00 | 112 558.00 | 423 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 870.00 | 160 870.00 | | 160 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 829.00 | 842 829.00 | | 842 829.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 867 950.00 | 867 950.00 | | 867 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 133 682.00 | 133 682.00 | | 133 682.00 |
VC Groupe et associés | 673 205.00 | 673 205.00 | | 673 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 820.00 | 88 084.00 | 160 359.00 | 251 820.00 |
VI Groupe et associés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 827.00 | 1 705 327.00 | 3 500.00 | 1 708 827.00 |
VW T.V.A. | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 158.00 | 1 240 422.00 | 160 359.00 | 1 404 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
ST Autres comptes | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
YT Sous‐traitance | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 832.00 | | | 195 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 772.00 | | | 224 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 666.00 | | | 209 666.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 938.00 | | | 544 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |